现金重空系统建设方案.docx

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1、技术评估报告（系统建设方案）成都农商银行现金重空管理系统技术评估报告（系统建设方案）科技信息部55技术评估报告（系统建设方案）目录1项目概述11.1项目背景11.2项目建设目标21.2.1业务目标21.2.2技术目标21.3项目范围21.4术语定义及参考资料32项目需求42.1总体需求42.2业务功能需求42.2.1公共业务模块42.2.1.1机构管理42.2.1.2库房管理52.2.1.3用户管理72.2.1.4岗位管理72.2.1.5权限管理855技术评估报告（系统建设方案）2.2.1.6物品分类82.2.1.7登记薄及报

2、表管理92.2.1.8各种业务事件流92.2.1.9库房与业务流程的对应关系112.2.1.10与门禁系统的对接122.2.1.11安全认证122.2.2现金、假币、凭证业务模块122.2.2.1基础数据维护132.2.2.2库房管理142.2.2.3网点与支行、支行与总行、网点向总行之间物资调拨管理162.2.2.4柜员现金、假币、凭证主要业务处理功能182.2.3箱包管理模块192.2.3.1基础数据管理维护192.2.3.2箱包配箱施封202.2.3.3箱包解箱拆封管理202.2.3.4箱包库存管理202.2.3.5库房

3、箱包管理预警212.2.3.6箱包流转管理212.2.3.7箱包出入库管理232.2.3.8箱包特殊维护242.2.3.9物资流程推送252.2.3.10箱包维护252.2.3.11空箱配箱管理252.2.3.12查询、打印、报表统计2555技术评估报告（系统建设方案）2.2.4清分业务模块262.2.4.1基础数据管理维护262.2.4.2清分处理主要功能262.2.4.3查询、统计、报表292.2.4.4预警功能292.2.5押运管理模块292.2.5.1基础数据管理维护292.2.5.2线路规划管理302.2.5.3押运

4、任务分配及押运任务管理302.2.5.4报警管理312.2.5.5查询、统计、报表312.3非功能性需求312.3.1软件及运行环境312.3.2开发技术框架312.3.3性能及容量322.3.4稳定性要求322.3.5可靠性要求322.3.6安全机制323技术方案评估判断条件333.1应用架构约束条件333.2运行环境约束条件333.3功能性条件333.4集成性条件333.5可靠性条件333.6可用性条件3455技术评估报告（系统建设方案）3.7可扩展性条件343.8项目实施模式评估条件344技术方案354.1总体架构354

5、.2业务架构364.3部署架构364.4关联系统接口及交互375实施模式、人员投入及预算评估385.1必要前提条件385.1.1实施模式385.1.2功能分布385.1.3分期建设385.2内部人员投入评估385.3专业厂商实施模式评估395.4总体预算评估395.4.1业务量要求395.4.2主机指标要求395.4.3存储指标要求395.4.4网络指标要求405.4.5基础软件费用405.4.6费用合计406项目管理406.1管理目标406.2组织架构406.3管理规范4055技术评估报告（系统建设方案）6.4配置管理416

6、.5变更管理416.6交付管理427风险分析427.1风险识别427.2风险应对预案4255技术评估报告（系统建设方案）1项目概述1.1项目背景1.外部环境现金是当前使用最广泛的支付手段，随着现金的快速增加，现金业务运行成本也在快速上升。面对来自现金物流成本的挑战，中央银行在仅保留现金的市场准入、市场退出、反假货币三项职能外，将其他的现金押运、保管、清分等业务移向了下游的商业银行，促使商业银行承担更多的现金物流业务；于此同时，商业银行通过成立自己的现金处理中心等形式，以应对中央银行在现金业务方面的变革。随着银行现金存取款业务由

7、柜面渠道逐步转移至自助渠道，银行网点由业务处理型转变为业务营销型，导致前台现金业务处理人员的减少，后台现金处理压力的增大，以及利率市场化和复杂的金融环境对商业银行运营成本管理提出的更高要求，未来商业银行的现金处理、保障模式必将发生巨大的变革。随着物联网技术的发展，物流企业、零售企业、电商平台等早已实现了实物、信息、账务的同步处理，商品库存、调拨的在线管理，银行现金实现信息化管理迫在眉睫。在这一背景下,各商业银行不断加快现金业务电子化、信息化建设的进程，逐步完善电子化基础设施并建立集中、统一的后台处理中心,以加强管理,防范风险。

8、建设一套符合我行实际的集现金清分、调拨、库房管理、冠字号管理等功能为一体的现金重空管理系统，对我行现金业务的高效运营、风险控制、精细化管理、流程化控制具有重大意义，且已成为业务发展的必然趋势。当前国内各大商业银行在现金重空系统建设方面均取得了不同程度的进展。2.内部因素目前，