系列文件之十三计划管理流程.pdf

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1、计划统计管理流程燃气管理模式系列文件之十三计划统计管理流程目录1计划统计管理流程图………………………………….…….22计划统计管理流程…………………………………….…….53计划统计表单………………………………………….……13计划统计管理流程第1页共25页计划统计管理流程燃气管理模式系列文件之十三计划统计管理流程第2页共25页计划统计管理流程燃气管理模式系列文件之十三计划统计管理流程第3页共25页计划统计管理流程燃气管理模式系列文件之十三计划统计管理流程计划统计管理工作是燃气公司的一项重要工作燃气公司的经营计划工作计划是未来一个时期的行动指南计划

2、统计管理部门不仅要综合制定各种综合计划还要监督检查计划的执行情况要起到计划和任务的指挥协调作用一任务单批转流程签收市场开发部门工福户批量户工程合同及供气协议原件和客户服务部门的零散户安装任务分别填写合同任务流转单SKY001和零散户安装任务单KFY007验证零散户安装任务单KFY007有财务盖章并在其上签字后将安装任务单转给管网建设部门作为下达任务通知单据工福户批量户工程合同及零散户户内工程对外网配套工程的要求或管网建设部门年度月度中压管网施工计划首先对该工程进行统一编号,确定正式的工程名称,然后向管网设计部门下达合同任务流转单SKY001将签收登记

3、后的零散户安装任务单转交管网建设部门作为下达零散户户内施工任务的依据特殊零散户安装任务可协调管网建设部门安排提前施工但需要有相关领导的批示签收管网设计部门返回的合同任务流转单SKY001施工图和单项工程材料用量总表预算员根据施工图和材料用量表编制工程预算计划管理部门根据合同规定落实预收款情况由财务部门在合同任务流转单SKY001上盖章后下达管网建设部门并将工程预算施工图材料用量表同时发给管网建设部门由于特殊原因财务部门未收到合同规定款项经总经理同意后由市场开发部门负责人在合同任务流转单SKY001上说明原因并盖部门章下达管网建设部门施工过程中根据工程

4、进度及合同规定由计划管理部门会同财务部门落实合同款回收情况登记合同户台帐JTT001向管网建设部门下达工福户批量户合同任务流转单SKY001的同时将单项工程材料用量总表若有设计变更材料用量调整表随时转交转交物资供应部门作为物资供应部门控制单项工程材料用量的依据计划统计管理流程第4页共25页计划统计管理流程燃气管理模式系列文件之十三根据管网建设部门报来的工程进度计划表GJB002对工程进度进行检查督促核定实际工程进度根据工程进度及回款情况随时登记合同户台帐JTT001和散户任务单台帐JTT002根据管网建设部门返回的竣工单和散户入户完工通知单向客户服务

5、部门下达合同任务流转单SKY001附楼层位置明细表合同任务流转单SKY001要经过财务部门签字盖章确认付款情况签收管网建设部门的工程量原始单据进行竣工结算签收客户服务部门的置换完工通知单二计划编制一编制长期发展规划书应公司发展需要或上级要求按照市场调研情况参照公司初步设计编制公司发展规划书二制订年度目标每年10月中下旬计划管理部门在企业总经理领导下牵头组织下一年度的经营管理目标的制订与年度计划的编制工作1市场调研确定主要经营指标每年10月中下旬市场开发部门进行全面系统的市场调研拟定市场调研报告参照公司发展规划预测下一年度业务发展目标预计可安装目标并结

6、合本年度合同履行情况预测可能实现的业务收入回款等目标报计划管理部门2确定其他经营目标计划管理部门依据市场开发部门的市场调研报告结合本年度管网的铺设情况预算下一年度的中低压管线铺设量并初步估算基本建设投资额依据安装数量和本年度的气量销售估算下一年度的销售气量和其他运营目标在此基础上预测年度总销售收入和回款目标3草拟管理目标成员企业依据企业发展阶段及现状结合企业发展规划以及燃气控股公司有关职能部门的要求等制定本企业的主要年度管理目标要求拟定3—5项和常规管理目标4草拟年度目标所有目标预测完毕后由企业总经理主持召开年度经营管理目标制订会计划统计管理流程第5

7、页共25页计划统计管理流程燃气管理模式系列文件之十三议本着实事求是的原则进行讨论和修订初步拟定年度目标5审定年度目标依据燃气控股公司约定的时间11月下旬由企业总经理向燃气控股公司有关领导汇报下一年度的市场情况和经营管理目标在充分交换意见的基础上审定下一年度的经营管理目标三制定年度计划年度目标确定以后成员企业依据目标编制年度经营管理计划6市场发展计划市场开发部门在对市场调研报告分析的基础上制订拓展方案编制业务发展计划包括散户发展计划业务收入和回款计划成批燃气具销售计划公关宣传计划业务招待费用计划等报计划管理财务管理工程设计等相关部门7管网规划工程设计部

8、门根据市场发展计划和公司的初步设计本着当期够用并适度超前的原则做出企业下年度管网规划报计划管理部门管网建设部