流程文件模板.doc

《流程文件模板.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、固定资产申购与管理制度浙家司(2012)号签发：一、目的：为规范公司固定资产申购、验收、使用管理，保证固定资产安全与完整，提高固定资产的有效利用率，规范业务流程，明确责任，特制订本制度。二、适用范围：本制度所指固定资产是指单位价值在2,000元以上、使用年限一年以上、使用过程中保持其原有形态的资产，具体包括：1.房屋建筑物及附属设施；2.机器、机械等生产设备；3.运输工具4.电子设备5、其他设备6、金额较大的设备备件、配套工程三、管理责任1、计划部：1）负责对生产系统的固定资产进行归口管理。2）主导生产设备的申购

2、、验收、使用、维修、保养、点检、台账、报废等各项工作。3）计划部应设立相应岗位专职管理，建立相关制度、流程、操作规范，保证生产设备的高效使用。2、行政部1）归口管理公司电脑及其配套资产管理。2）归口管理公司后勤、办公等用途的固定资产。3）行政部应指定相关人员实施管理，并建立相关管理制度。3、技术部：1）归口管理本部门固定资产。2）负责技术类设备的申购。4、品管部：1）归口管理本部门固定资产。2）负责检验、测试类设备的申购。5、财务部：1）账务处理：按公司会计制度实施账务处理，妥善处理合同、发票、付款等工作。2）资

3、产清查。财务部应定期清查公司及各部门固定资产的使用与维护状况，防范资产风险，异常情况及时汇报公司。6、总经办：1）负责公司房屋建筑物等方面的管理，包括房屋产权管理，及房屋的日常维护，相关证照管理。在发生风险事项时按公司相关制度追究责任。2）负责采购立项审批、合同审批及货款支付的最终审批。四、固定资产申购1、使用部门提交设备采购申请单，按流程操作。2、采购实施由各归口部门负责，总经办统筹协调。五、付款与账务处理1、财务部严格按合同条款支付货款，原则上预付款不超过总额度的30%，尾款不低于10%；2、采购部门应及时提

4、供发票，发票遗失或未及时处理造成损失的追究相关人员责任。3、账务按公司规定处理。六、日常维护与管理：1、各部门应负责建立归口管理的固定资产台账，台帐应详细反映每项资产的名称、规格型号、使用部门、购置日期、开始使用日期、供应商、资产价值等情况。2、各使用部门对固定资产实行资产责任人管理。属于管理人员个人使用的资产，资产的安全与完整由使用人负责；属于部门公共使用的资产，由行政部或部门负责人指定人员负责公共资产的安全。3、重要设备使用部门应建立完善的设备管理制度及操作手册，保证设备正常、高效使用。4、人员调动、离开公司

5、时，应到相应部门对本人负责管理的固定资产办理核销、移交手续后，相关部门才能办理其它手续。六、附则1、本制度修订与解释权归公司总经办及公司授权部门。2、本制度自签发之日起执行。浙江长兴家宝电子有限公司二0一二年六月一日本制度支持文件及流程表单1、财务审批与监控制度（有）2、家宝公司财务核算制度（有）3、采购合同（有）4、财务付款单（有）5、发票（有）6、设备采购与验收流程G1（有）7、设备采购申请单G1-1（有）8、设备验收报告G1-2（有）9、设备台账（？）10、设备操作与维护手册（？）11、设备点检记录（？）1

6、2、员工离职单（？）13、设备报废审批表（暂不考虑）附：流程图与表单流程编号：G1流程图作业程序责权部门相关文件及表格资料管理设备管理验收合同评审财务流程采购实施一般项目Y重大项目N总经理审批立项申请核准立项可行性评审N采购信息收集提出采购申请采购申请需求部门提出采购申请，应描述好申请原因、采购要求，立项信息收集采购负责人需先调查公司内部资源，是否能够满足，或闲置设备改造后满足，若必须采购则采购部门主导，与需求部门一起收集供应商信息，原则上不少于3家，形成初步的供应商能力及报价表。立项申请评审（或核准）a)一般采

7、购项目：采购部门与需求部门一起评估确定供应商及价格，共同进行采购项目申请的核准。b)重大采购项目：金额较大的采购项目必须有公司总经理直接参与。采购申请审批最终采购价格与型号选择，由总经理批准。合同评审公司审批后，采购部门按照公司的合同评审流程办理正式的采购合同，采购合同由公司总经理核准。实施采购采购人员按合同评审的要求实施采购，设备到位或工程开工后，采购人员应持续跟进相关工作，确保按时按期完成，符合采购要求。财务流程按合同条款付款并索要票，处理相关账务验收设备安装试运行或工程项目完工后，使用部门应进行验收，验收合

8、格后，经相关部门签字，采购人方可申请支付项目余款。设备管理使用部门录入设备台账，指定相关责任人，建立管理制度、操作与维护手册、点检记录等资料的管理与采购有关的全部文件，在项目合同履行终结后，按照公司档案管理规定由总经办、财务部负责存档备查。需求部门采购人需求部门需求部门采购部门评审人员采购部门总经办总经办采购部门采购部门财务采购部门使用部门使用部门行政部财务部设备采购申请