NC实施工具-04业务流程库-01单一结算中心资金调度计划.docx

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1、最佳业务实践应用方案包3调度计划下拨业务流程及说明业务场景描述调度计划下拨业务是指在用友NC系统中,通过收支计划生成调度计划并下拨资金到成员企业的子账户上。适用范围资金管理组织、成员企业财务部相关人员控制目标在不采用银行联动支付功能的前提下，由资金组织操作人员根据调度计划生成下拨单并完成资金从资金组织总账户下拨到成员企业子账户，下拨时间和下拨金额由计划周期和计划数决定。最佳业务实践应用方案包3业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态05成员企业收支计划成员企业提交收支计划收支计划无08

2、资金管理组织收支计划根据收支计划生成调度计划调度计划无10资金管理组织调度计划参照调度计划生成下拨单无20银行无根据指令处理归集业务无无25资金管理组织无查询下拨日志无无30资金管理组织无根据银行回单作帐无无35资金管理组织无确认下拨成功，生成下拨回单无无最佳业务实践应用方案包340成员企业无根据下拨回单记帐无无产品配置、关键预配置参数（1）产品配置需要配置的单据有：下拨规则设置、资金下拨单。单据代码单据名称参照/自制单据来源驱动方式36ZB资金下拨申请自制无36ZC资金下拨单参照申请单拉式（2）关键预配置参

3、数该业务无配置参数。单据设置根据客户需要设置资金下拨单、资金下拨单回单的格式、必输项和打印要求配套政策与建议1、资金组织在定义收支项目时,要确定那些项目可以通过生成调度计划。关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01下拨单查询查询所以下拨的单据系统02下拨日志查询查询手动下拨的日志系统