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《金利科技：关于签订募集资金监管三方协议的公告 2010-0.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、证券代码：002464证券简称：金利科技公告编号：2010-002昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于签订募集资金监管三方协议的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]906”号文核准，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股，发行价格为每股人民币15.50元，共计募集资金为人民币542,500,000元，扣除发行费用人民币40,624,4
2、80.00元后，实际募集资金净额为501,875,520.00元，募集资金运用项目总投资额为226,484,000.00元，超额募集资金275,391,520.00元。公司以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验(2010)综字第010088”号《验资报告》予以确认。为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司连同华泰联合证券有限责任公
3、司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司昆山市支行（以下简称“募集资金存放机构”或“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行（以下简称“募集资金存放机构”或“中信银行”）、华一银行上海新天地支行（以下简称“募集资金存放机构”或“华一银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议三方约定的主要条款如下：一、公司分别在上述三家募集资金存放机构开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体如下：1、公司农业银行专户账号为:10-532501041888888，截止2010年9月13日，
4、专户余额为799,362.37元。公司在农业银行以存单方式存放的募集资金总额为80,832,637.63元,开户日期2010年9月13日,其中期限为12个月的有40,000,000.00元,期限为6个月的有30,000,000.00元,期限为3个月的有9,500,000.00元,期限为7天的通知存款有1,332,637.63元。公司承诺将根据募集资金投资项目的需要合理安排使用上述存单的资金，上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押或用作其他用途。该专户仅用于公司铭板
5、外观件生产线新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2、公司中信银行专户账号为：7323610182688888888，截止2010年09月13日，专户余额为3,346,525.36元。公司在中信银行以存单方式存放的募集资金总额为148,900,354.64元,开户日期为2010年9月2日,其中期限为12个月的有60,000,000.00元,期限为6个月的有30,000,000.00元，期限为3个月的有29,000,000.00元,期限为7天的通知存款有24,865,354.64元和5,035,000.00元（包含发行费用
6、7,394,880.00）。公司承诺将根据募集资金投资项目的需要合理安排使用上述存单的资金，上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押或用作其他用途。该专户仅用于公司大型注塑件生产线扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。3、公司华一银行专户账号为：50900009138888888，截止2010年9月13日，专户余额为8979.52元（8979.52元为利息收入）,公司以存单方式存放的募集资金总额为275,391,520.00元,开户日期2010年9月2日,
7、其中，期限为12个月的有150,000,000.00元,期限为6个月的有100,000,000.00元,期限为3个月的有25,391,520.00元，公司承诺将根据募集资金投资项目的需要合理安排使用上述存单的资金，上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押或用作其他用途。该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。二、公司与募集资金存放机构应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。三、华泰联合
8、证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据深圳证券交易所相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金存
