ORACLE EBS 帐户余额查询和追索.pdf

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1、帐户余额查询和追索文档作者:Aaron创建日期:2007.9.17确认日期:控制编码:当前版本:1.0帐户余额查询：科目余额查询：为过账以后的数据，可以查询科目的本期发生数（PTD）、科目余额（YTD）、借方发生额和贷方发生额。明细科目可以直接查询，如需查询汇总科目余额，需要定义汇总模板。总账提供了追溯查询的功能，查询科目余额，可以追溯到日记账明细，从日记账明细，可以追溯到子模块的凭证和具体的业务明细。账户查询的流程图：下面举例说明汇余额的查询查询步骤：路径：查询->账户，输入查询的会计期间、账户，点击“

2、显示余额”即可。1：若查询明细账户，则直接输入账户；2：若查询汇总账户，则在汇总模板处输入汇总模板类型（可选项）后，根据模板要求输入各段值。模板中要求为T的段，账户下限输入“0”,上限输入“Z”；模板中要求为“D”的段输入账户的起止范围。显示余额：显示所查询账户的余额；显示日记账明细：显示所查询账户当期的所有日记账；显示差异：查询的余额类型为“实际”，此处反映与预算的差异。如未启用预算，则不适用注意事项：1：注意选择要查询的会计期范围2．指定要纳入查询的币种：3.选择查看以查询币种输入的事务处理的余额，或

3、折算为该币种的余额。如果查询币种是本位币或STAT，必须选择输入的余额。4.从弹出式列表中选择“主要余额类型”。5.指定是否要查看实际、预算或保留余额。6.选择显示和精确度系数：7.输入可选汇总模板名以限制仅查询与此模板关联的汇总帐户。8.查询要复核的汇总或明细帐户。如果输入了汇总模板，则可以仅查询与此模板关联的汇总帐户。。点击显示余额：PTD：本期累计发生额PTD折换额：将期间至今金额折算成本位币的金额（适用外币账户）YTD：本年累计余额YTD折换额：外币账户年度累计余额折算为本位币的金额（适用外币账户

4、）点击“明细余额”，可查看各明细账户余额：点击“日记账明细”，可查看明细账户的所有日记账，也可通过“文件->导出”路径，导出明细账户界面：点击“显示全部日记账”，可查看明细账户的所有日记账：点击“T账户”，可查看该笔日记账的T型账户：若日记账分录是来自子模块，点击“追溯”，则可一直查到子模块产生该笔分录的信息。如果是总账手工录入的凭证，则不能进行追溯。这里举例说明了汇总账户的查询，非汇总账户的查询更简单，只需要在查询界面输入要查询的具体账户就可，后面的系统功能都是一样……