创业财务计划书.doc

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1、创业财务计划书项目相关情况：以下为的内容为我参与创业大赛一个项目的其中部分内容，虚拟的是一个英语培训机构。一、规划与预测1股本结构与规模公司注册资本为150万，实收资本结构如下：项目风险投资自有资金合计技术出资团队自筹金额（万元）401595150比例27%10%63%100%表1实收资本结构表注：风险投资方面，公司拟引进1家风险投资公司共同入股共引入风险投资40万，利于分散风险，是企业运营的安全系数更高。图1筹资方案结构二、决策筹资方案实收资本吸收直接投资资筹资方式图2筹资方案莫洛克属于服务性行业，公司成立之初也无需购进大型固定资产，无需向银行借款进行

2、筹资;公司成立创业期抗风险能力较强。因此我公司主要采取的筹资方式为：1.实收资本2.吸收直接投资。为了扩大公司规模，取得更大的市场占有率，达到从地方扩展到全国的既定目标。在公司广告宣传达到一定效果的情况下，引进外来投资。三、预算1.资金需求预测公司投资计划如下：表2初建期公司资金需要量明细表项目分类资产分项投资金额（万元）2013资金需要量固定资产经营设备10.00办公设备5.00无形资产著作权10.00版权维护费2.40广告宣传48.00工资费用63.36培训费用2.00场地租金7.20办公费用0.12预备费用1.92总计1502014年资金需要量固定

3、资产经营设备25.00办公设备15.00无形资产版权维护费5.00广告宣传100.03工资费用133.40培训费用6.00场地租金18.00办公费用0.25总计302.68现金流入量60.726资金需求量241.96注:①经营设备为武汉同类英语培训机构设备安装或其他服务与教学的设施暂按主要设备的20%估价；②专利权金额由技术开发和技术转让费构成；③商标权由申请商标权的费用和商标设计费等费用构成；④预备费用作为公司租赁教学场地费用和价差预备等费用，按总投资额1%提取；2.薪金需求预测不同岗位薪酬具体内容如下：表3初建期公司资薪酬明细表部门岗位人数基本岗位绩

4、效工资合计工资津贴经理层总经理120002500150054000副总经理02000150013000市场部市场部经理113002000100039600市场部人员1130070080024000教研部教研部经理113002000100039600分校区校长0130022008000分校区副校长0130020008000讲师613001500800201600助教68000057600教学专员1130070080024000人力资源部综管部经理113001500100033600综管部人员1130070080024000财务部财务部经理113001500

5、100033600财务部人员1130070080024000综合部后勤人员3100050080054000文员1130070080024000合计25214002070014000633600注：由于公司处在创业初期，刚刚起步且规模不大，为防止出现人员冗杂的现象，尽可能的充分利用资源，对于一些职位将有同一人兼任，鉴于企业第一年的盈利状况，在工资计算过程中，并未加上绩效工资。但随着公司规模的不断扩大，公司组织结构将不断完善，各部门人员将不断充实，并严格按照薪酬计划进行计提。四、控制1.财务报表图42013-2017预计利润表（单位：万元）项目2013201

6、4201520162017招生规模600.002750.004900.008600.0011700.00营业收入240.00500.151540.002697.507560.00营业税金及附加13.4528.0386.32151.19423.74总成本费用125.58266.68765.771210.323007.58其他业务收入20.0050.00150.00200.00利润总额100.97225.44737.911485.984328.68应纳税所得额100.97225.44737.911485.984328.68所得税25.2456.36184.4

7、8371.501082.17净利润75.73169.08553.431114.493246.51期初未分配利润64.37208.08678.501625.81可供分配的利润75.73233.44761.521792.994872.33提取法定盈余公积金7.5716.9155.34111.45324.65可供投资者分配的利润68.15216.54706.171681.544547.67提取任意盈余公积金3.798.4527.6755.72162.33未分配利润64.37208.08678.501625.814385.35净利率(%)31.5533.8135

8、.9441.3242.94毛利率(%)47.6846.6850.2755.136