欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:5262199
大小:625.94 KB
页数:25页
时间:2017-12-07
《博时新机遇混合型证券投资基金》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、博时新机遇混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一七年八月二十四日博时新机遇混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净
2、值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。1博时新机遇混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称博时新
3、机遇混合基金主代码050029交易代码050029基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年9月11日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额727,986,612.41份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称博时新机遇混合A博时新机遇混合C下属分级基金的交易代码050029002294报告期末下属分级基金的份额总额727,897,160.87份89,451.54份2.2基金产品说明本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争投资目标为基金份额持有人获取长期持续稳定的
4、投资回报。本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调投资策略通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。业绩比较基准一年期银行定期存款利率(税后)+3%本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于风险收益特征债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称博时基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名孙麒清田青信息披露联系电话0755-8316
5、9999010-67595096负责人电子邮箱service@bosera.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话95105568010-67595096传真0755-83195140010-662758532.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.bosera.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处§3主要财务指标和基金净值表现2博时新机遇混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元报告期(2017年1月1日至2017年6月
6、30日)3.1.1期间数据和指标博时新机遇混合A博时新机遇混合C本期已实现收益16,867,209.412,074.27本期利润18,957,219.662,441.76加权平均基金份额本期利润0.02810.0273本期基金份额净值增长率2.92%2.76%报告期末(2017年6月30日)3.1.2期末数据和指标博时新机遇混合A博时新机遇混合C期末可供分配基金份额利润0.00750.0157期末基金资产净值733,322,002.4792,803.85期末基金份额净值1.00751.0375注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、
7、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较博时新机遇混合A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标①-③②-④长率①准收益率③②准差④过去一个月1.35%0.13%0.37%0.01%0.98%0.12%过去三个月1.40%0.12%1.12%0.01%0.28%0.11%过去六个月2.
8、92%0.12%2.23%0.01%0.69%0.11%过去一年3.93%0.11%4.49%0.01%-0.56%0.10%自基金合同生0.75%0.41%8.14%0.01%
此文档下载收益归作者所有