中国东方红卫星股份有限公司经营性投资管理办法(试行).pdf

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1、中国东方红卫星股份有限公司经营性投资管理办法（试行）第一章总则第一条为规范中国东方红卫星股份有限公司（以下简称公司）的经营性投资（以下简称投资）行为，保证投资决策科学化，有效控制投资风险，维护公司权益，根据《公司章程》、《中国卫星投资管理规定》，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所称经营性投资是指公司本部及全资、控股子公司（简称子公司）开展的下列活动：（一）公司的设立、合并、增资、减资、注销；（二）收购、转让企业全部或部分产权；（三）资产、股权置换；（四）上市公司配发股票、增发股票、发行企业

2、可转换债券、企业债等；（五）经营性房地产投资。第三条投资管理的要求（一）公司对经营性投资实行统筹规划、分级运作的管理体制。（二）投资活动应符合公司主业发展方向和发展战略，有利于集中资源，提高企业核心竞争能力。（三）投资活动应严格遵守国家法律法规的相关要求，进行科学、审慎的可行性论证，依法向国家有关部门办理相关手续。（四）投资项目未按照本办法进行决策、审批的，任何单位不得对外签署具有法律约束力的文件。第四条本办法适用于公司本部及子公司的经营性投资行为，参股公司可参照执行。第二章投资决策权限与职责分工第

3、五条公司投资决策分别由公司股东大会、董事会、总裁办公会按照授权范围决策。全资子公司的经营性投资决策由公司按照授权进行决策，控股子公司经营性投资由其股东会决策。第六条公司的投资决策权限（一）股东大会审议批准《公司法》和《公司章程》等规定的须经股东大会审批的投资项目。（二）股东大会授权董事会对投资额在当时公司净资产25%以内的投资项目行使决策权。对于投资额度在董事会审批权限内，但法定由股东大会审议批准的投资项目应报股东大会审批。（三）董事会授权公司总裁办公会对投资额1000万元（不含）以内的投资项目行使

4、决策权。对于投资额度在总裁办公会授权范围内，但法定由董事会、股东大会审议批准的投资项目应报董事会、股东大会审批。（四）全资子公司的经营性投资项目由公司总裁办公会、董事会、股东大会按照审批权限审批。（五）控股子公司的股东会对本公司的经营性投资项目行使决策权。（六）土地购置、境外投资、与外商合资，无论投资额大小，均需履行公司董事会审批。（七）涉及关联交易的投资项目审批，按照《中国东方红卫星股份有限公司关联交易管理办法》执行。（八）涉及募集资金使用的投资项目，按照《募集资金使用管理办法》执行。第七条投资项

5、目除履行公司决策审批外，需履行国资管理程序。第八条公司发展规划部是公司投资职能的归口管理部门，其主要职责：（一）负责拟订公司投资管理制度和年度投资计划；（二）负责履行国有资产管理报批程序和国有资产产权管理；（三）负责组织项目组对投资项目进行分析、论证，形成投资项目的可行性研究报告；（四）负责组织专业机构或专家对项目的可行性研究报告进行评审；（五）组织公司本部立项投资项目的实施；（六）负责对子公司投资项目的论证与实施进行指导、监督、评价；（七）协调资产评估等中介机构开展项目资产评估和尽职调查等工作；（

6、八）负责组织股权性融资方案的拟订和募投项目的立项论证。第九条其他各职能部门的主要职责：（一）人力资源部负责新设投资项目的人事选派、任免及相关培训，负责指导和参与新投资项目法人单位人力资源管理体系的建设。（二）经营管理部在其职能范围内提出投资建议，参与公司本部投资项目的分析论证；参与新投资项目的后评价；负责新投资项目法人单位公司章程的拟订、修订；负责投资项目股东会、董事会、监事会的工作流程规范化管理；负责资产交接；负责将投资项目纳入经营管理体系。（三）国际业务部负责经营性投资项目中国际项目的市场分析和

7、论证，配合投资项目在海外的实施。（四）财务部参与公司本部投资项目的分析论证，负责投资项目的盈利预测分析和财务风险分析。（五）证券部参与公司本部投资项目的分析论证，负责组织投资项目呈报董事会、股东大会审议、审批，按法律法规的要求进行信息披露，负责组织资本市场融资项目的实施。（六）审计部负责按照内控体系要求对投资项目进行监督；负责经营性投资项目的法律审核；组织实施重大投资项目的审计；参与重大投资项目的后评价。第十条各子公司应建立投资管理职能部门，其主要职责：（一）负责拟订本公司的投资管理制度和年度投资计

8、划；（二）负责提出经营性投资意向和建议；（三）负责本公司投资项目分析、论证，编制投资项目的可行性研究报告；（四）负责本公司投资项目的审议、上报；（五）负责本公司投资项目的实施。第三章投资项目立项与审批第十一条公司每年根据发展规划和实际情况编制公司的年度投资计划。年度投资计划应当包括：项目内容、投资形式、投资总额、资金来源与构成、实施年限等。第十二条投资项目立项、审批流程为：（一）投资项目的立项公司本部、子公司根据发展规划和业务需求，结合实际情况，提出投资建议，形成《投