尽调报告提纲.docx

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1、根据我方拟与项目公司合作的不同方式，将尽职调查分为两种情况：一是我方与项目公司的合作属于债权性的、短期性的合作，合作程度较浅，尽职调查侧重于项目公司的资产负债情况，短期偿债能力，近期的现金流情况以及还款来源；二是我方对项目公司进行股权投资，看重的是企业长期发展增值，则要求尽职调查更加全面、深入，侧重于公司管理层、行业、市场、产品以及技术（包括核心技术人员）。依据上述两种情况，尽调报告提纲内容分为以下两种：尽调报告提纲一：一、拟投资企业情况1.企业基本情况包括企业名称、注册地址、工商注册号、法定代表人、成立日期、注册资本、经营范围2.企业股本结构及股东情况

2、3.企业组织架构4.企业实际控制人、高管情况5.企业业务及行业地位6.企业历史沿革7.企业荣誉及资质8.关联公司情况二、行业分析1.行业政策2.行业生命周期3.行业发展前景三、财务分析1.资产负债情况2.现金流情况3.盈利情况4.偿债能力分析四、项目情况1.项目简介2.项目合法性（项目证照及相关批文）3.项目现状及建设进度计划4.项目投资估算和资金来源5.企业之前已完成的其他项目情况五、还款来源还款来源的可靠性六、风险控制资金用途监管、财务监管、担保方式等七、结论尽调报告提纲二一、拟投资企业情况1.企业基本情况包括企业名称、注册地址、工商注册号、法定代表

3、人、成立日期、注册资本、经营范围2.企业股本结构及股东情况3.企业组织架构1.企业业务及行业地位2.企业历史沿革及发展规划3.企业荣誉及资质4.关联公司情况一、企业核心团队实际控制人、管理层、核心技术人员情况二、行业分析1.行业政策2.行业生命周期3.行业发展前景三、市场分析1.市场供求分析2.竞争分析主要竞争对手，竞争优势、劣势，核心竞争力3.主要竞争策略四、产品和技术分析1.产品特点2.技术手段和技术水平3.产品的优势和劣势4.市场定位与目标客户5.品牌和客户认知度五、财务分析1.资产负债情况2.现金流情况3.盈利情况4.成长能力分析资产增长率、主营

4、业务收入增长率、净利润增长率、七、风险分析1.政策与法律风险2.市场风险3.技术风险4.财务风险八、结论