《项目融资》考试复习资料.doc

《《项目融资》考试复习资料.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、一、单选、1,定金担保通常把它看作是（）担保。A人b物c财d法2.信托基金是一种（）的集合投资方式。A委托代理、利益分成B权利义务相匹配、利益风险共承担C独立核算、自负盈亏D利益共享、风险共担3.以“销售协议”为基础的关键是融资结构应包括购买协议。特别是具有（）性质的购买协议。A产品支付B无论使用与否均需付款C无论提货与否均需付款D特许经营权4.杠杆租赁模式的融资结构，法律关系和（）比较复杂A计提折旧B操作管理C租金计算D税务处理5.希望实现（）融资的原因主要是项目主办人不愿意因为项目的债务而增加自身的

2、负责比率。A资产负债表B资产负债表外C现金流量表D利润表6.出售-经营-移交的模式的缩写是（）ABTOBSOTCTOTDBOO7.项目融资的核心就是获得一定数量的（）的贷款。A有限追索B无限追索C有限追索或无追索D无追索8.允许持有人在一定时间内以一定的价格向举债公司换取该公司发行的其他证券的公司债券叫做（）A可转换债券B普通股票C优先股D内部股9.项目主办人常常喜欢用（）代替股权资金。A高级债务资金B次级债务资金C优先股D股权证书。10.哪家银行负责组织银团，起草文件，与借款人谈判等，所以要额外收取（

3、）。A代理费B承销费C牵头费D承担费二、多选1，d物的担保包括（）A抵押担保b保险担保c质押担保d留置担保2，根据标的物的性质，抵押担保可分为（）和财团担保。A权利担保b动产担保c不动产担保d浮动担保3，转让性质的担保是指（）A担保权转移b债权转让担保c股权转让担保d留置担保4，BOT模式对政府行为来说有以下好处（）A利用私人资金B转移项目风险C学习先进技术和管理经验D提供优质产品和服务三、判断1,抵押担保又被称为所有权担保。（）2，抵押担保是物之实态控制型担保，物之权属并不转移。（）3，“提货与付款”

4、条款合同相当于保证书。（）4，对政府而言，采用BOT模式的目的是获得基础设置本身。（）四、名词解释资信增级——杠杆租赁：“产品支付”担保融资：六、案例分析1.关于建立一条穿越英吉利海峡连接英国和法国的计划：由英国和法国两大建筑公司分别建立了CT和GFM公司以合伙人的形式组成了CTG-FM组成了欧洲隧道公司;该项目是个BOOT项目融资模式.欧洲隧道项目所有权结构是一个双重跨国联合体结构。两家公司是分别注册的。EurotunnelPLC注册地在英国，而EurotunnelS.A注册地在法国，联合起来称为：E

5、urotunnelGenneraLimited（本文称欧洲隧道公司）。融资的其它费用之后折旧和税收之前的所有收益和损失由CGT-FM两家公司平均分担。项目的建设由一个建筑公司团体TansmanchLink承担。他是一家由5家主要的英国建筑公司成立的合资公司。1986年TansmanchLink与CGT-FM签订了一个全面责任合同。负责工程的设计施工、测试，计划施工期为7年，即7年后交付使用。欧洲隧道公司估计要48亿英镑来建立此系统。项目的融资方案为：建筑成本：28公司和其它成本5通货膨胀5净融资成本10

6、总支出成本48(亿英镑)为了满足这些成本及可能的成本超支，欧洲隧道公司计划融资60亿英镑。计划融资结构:股权：10债务：50总额：60（亿英镑）总之，对大规模的交通设施而言，采用项目融资方式筹集资金，能将各个投资者以合同的形式捆绑在一起，降低项目风险。但并不意味投资者就可以放松对项目的管理和监督，合理的进行成本预算和估计项目风险对项目的成败很重要。应客观评价来自政府的对项目的支持，以确定项目是否在市场需求量及需求持久力方面存在着竞争优势。从实施项目的过程来看，严格谨慎的财务预算对项目的成功至关重要。此工

7、程也表明高杠杆融资会带来财务危机。请问：通过对欧洲隧道工程项目的简介，我们可以得到哪些启示？答：通过此项目可以得到以下启发：（1）对大规模的交通设施而言，采用项目融资方式筹集资金，能将各个投资者以合同的形式捆绑在一起，降低项目风险。但并不意味投资者就可以放松对项目的管理和监督，合理的进行成本预算和估计项目风险对项目的成败很重要。（2）应客观评价来自政府的对项目的支持，以确定项目是否在市场需求量及需求持久力方面存在着竞争优势。（3）从实施项目的过程来看，严格谨慎的财务预算对项目的成功至关重要。（4）此工程

8、也表明高杠杆融资会带来财务危机。2.广西来宾电厂B厂位于广西壮族自治区的来宾县，距广西最大的工业城市柳州80千米。在建设期和运营期内，项目公司将向广西壮族自治区政府分别提交履约保证金3000万美元，同时项目公司还将特许期满电厂移交后12个月的质量保证义务。广西电力公司每年负责向项目公司购买35亿千瓦时（5000小时）的最低输出电量，并送入广西电网。同时，由广西建设燃料有限责任公司，负责向项目公司供应发电所需燃煤，燃煤主要来自贵州省盘江矿。整