三井投资淡水河谷.ppt

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1、小组成员：陆文轩郑韬戴斌李楠曾丹娜三井物产对淡水河谷的投资www.themegallery.com主要内容双方简介投资背景投资过程投资结果中国类似投资的比较日本三井物产株式会社1993年，三井物产排名世界500强第一，在其后的10年间也都基本排名500强前10位。2003年以后，三井物产将能源部门等重要产业机构独立核算，并且在全球设立独立法人公司，使得自己在《财富》杂志的世界500强排名中的位置迅速下降，其真正的实力和活动被隐藏起来，不为外界所注意。三井创业以来的几百年间，为适应时代要求，在粮食、机械、能源、纤维、物资、金融等广泛领域，培

2、育了形形色色的产业资本。三井物产在财团中的作用三井财团是日本第二大财团，旗下有大批世界500强企业，其核心是三井物产。作为财团内部协调和决策的载体三井物产的主要职能为：通过各种各样精心设计的服务促进客户的国际贸易活动全球性地调动信息、人力、财力等资源和客户共同努力，从而创建新的业务、新的公司，并进入新的产业三井财团Text丰田三井造船三井住友银行NEC4.全球IT领先供应商5.世界十大商业银行之一1.世界最有名的2家电子企业2.世界第一汽车生产商3.日本最大船运公司松下、索尼三井财团巴西淡水河谷简介是世界第一大铁矿石生产和出口商公司成立于1942

3、年6月1日，2000年初，淡水河谷不仅收购了SOCOIMEX公司，还收购了萨米特里矿业的全部股份。，淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。淡水河谷公司铁矿砂铝矿金矿Titleinhere铁路和能源Titleinhere港口Titleinhere锰矿砂世界第一大铁矿石生产和出口商皇冠上的宝石亚马逊地区的引擎成就和荣誉经营项目强大的国际网络在15个国家地区有业务经营和矿产开采活动淡水河谷在世界

4、设有5个办事处淡水河谷的业务分配4.4%8.9%12.4%27.5%29%美国日本中国巴西欧洲越来越重视中国市场投资背景分析日本作为仅次于美国的经济体，资本实力雄厚，外汇位居世界第一（2003年），有能力对外投资广岛协议后日元快速升值，国外资产相对便宜，在世界范围掀起了日本投资热，大量收购和投资国外项目日本资源匮乏，支持、鼓励国际贸易和投资，进行全球产业布局支撑日本经济日本方面经济状况环境、形势政策方针投资背景分析巴西作为发展中国家，进入21世纪后发展较快，是“金砖四国”成员，政治较为稳定，成为新兴的工业国家2001年阿根廷发生经济危机，比索狂贬

5、连累南美国家，急需国际货币的注入稳定经济秩序鼓励外国对其进行投资，积极引进外资和技术，是较为开放的国家巴西方面经济状况环境、形势政策方针三井物产的能源策略其在矿山机械、交通、物流等各方面资源雄厚，形成完整的配套连接在各地积极拓展，直接寻求与能源生产者的合作与投资，掌控最上游资。建立高效的情报网络，充分集合各类信息三井物产拥有权益比例的铁矿石控股产量已跃居世界第四位,年开采权益已超过4000万吨。淡水河谷的竞争优势盈利能力强产品大纲丰富市场地位强大淡水河谷的劣势和威胁1.高度依赖铁矿石和有色金属业务2.世界钢铁产量减少3.美国和欧洲经济增速放缓4.

6、环保法规日益严格基于以上劣势淡水河谷需要国外有实力的战略投资者进入，弥补其不足之处投资过程8.3亿美元收购淡水河谷母公司valepar15%股份将50%CMM公司股份转让给淡水河谷参股巴西资源公司CMM40%，后来提高至100%总结：三井并不是直接对三井进行投资，而是通过其他渠道循环渐进的过程2001年之前20012003时间轴分析深化合作三井物产向淡水河谷出售采掘机械,提供运输铁矿石的铁路车厢,以及建立沿海集装箱运输和物流合资企业等三井物产借助财团内的三井住友银行和利益关联方高盛集团对淡水河谷进行金融援助帮助其扩展业务三井物产派人出任淡水河谷的

7、客户经理,双方还建立了情报互换机制。扩大合作业务金融援助人员交流三井在淡水河谷中地位2.三井物产则派遣业务主管进入了淡水河谷的行政委员会,成为幕后的公司经营决策者1.前两位股东是巴西当地金融机构,没有商业经验,并非实际经营者淡水河谷股权结构9.6%15%17.4%58%巴西四家养老金巴西发展银行三井其他投资结果2010年淡水河谷全年总营收达465亿美元，经营利润率达47.9%，属同业最高水平现金收入261亿美元，资本支出（不包括收购事项）达127亿美元，亦为全球采矿行业中的最高水平.2010年为股东带来了有史以来最高的50亿美元回报，其中股息分派

8、为30亿美元，另20亿美元则是透过股份回购2011年1月31日，淡水河谷更向股东分派10亿美元的特别股息.2001年至2010年为股东创