易拓-TIPTOP-成本计算操作手册.doc

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1、TIPTOPERP----成本计算操作手册成本计算操作手册一、成本计算作业流程图二、月底关帐前准备工作<1>、用aoou702报表来检查那些单据未扣帐未审核的资料，若有要及时督促各相关部门进行处理；具体操作步骤如下：A、进入系统后在栏位输入程序，如图（一）所示：给定查询的期间给定查询条件图一B、进入aoou702给定所需查询的条件及查询的时间段，一般都是给定一个月的时间来查询所有问题的单据；如果要查询出已作废，请勾选栏位；C、查询条件给定后再按确定就可查询出相应的资料来，如图二所示：D、查到资料

2、后，需请各相关部门及时处理；E、当各部门异常单据都有处理好后，可再次进此程式检核。Page30of30TIPTOPERP----成本计算操作手册图二<2>检核是否存有的负库存的料件，一经查出要及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的情况存在；具体操作步骤如下：A、进入系统后在栏位输入程序，如图（三）所示：图三Page30of30TIPTOPERP----成本计算操作手册B、在图三中给定相应的查询条件，如果要查所有的料件可直接在料号栏位直接输入“*”，再给定你要查的期间，如09/08/01

3、---09/08/30；再选择资料格式也就是报表呈现的格式，如：单据日期或者是依明细；若要只印负库存的资料需勾选上“只印负库资料”栏位，具体如图四所示：所有料件图四C、在图四中给定了相关条件后，再按确定后若存在负库存的数据就会查询出有负库存的料号来，如图五所示，若没出就会提示无报表生成，如图六所示；图五图六Page30of30TIPTOPERP----成本计算操作手册D、查出的负库存数据，请及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的料件流转至下月；<3>与PMC及采购部确认是否有把已完工的

4、工单及采购单做结案动作，特别是一些异常单据需强制结案的工单，例：一张单需生1027PCS可实际入库只1024PCS少3PCS不需再生产了，此单就需强制结案，若没结案本月就会不会纳入成本计算，直到此单有做结案为止。正常入库的单可不用PMC手动做结案；如图七所示：工单结案状态像此种工单确认不需再生产，就需请PMC强制结案图七注：工单结案状态有分为三种：/*1:发料已结束,不能再发料/*2:生产工时已结束,不能再发料及输入工时/*3:成本会计已结束,此工单不能再重新开启，可转入历史档<4>、成本参数设

5、置：进入axcs010对现行成本结算月份等相关内容进行设定，如图八所示：Page30of30TIPTOPERP----成本计算操作手册图八三、关帐、开帐作业及库存重计作业<1>、月未关帐作业当仓库盘点过帐后及前段的工作都处理OK后，就可做关帐作业；具体操作步骤如下：A、进入系统后在栏位输入程序，如图（九）所示：B、在图九中，有划分很多关帐的区域，如分：库存关帐、应付关帐、应收关帐、票据关帐、固资关帐、总帐关帐；此程式是按模组来划分的，想关那个模组就可关相应的模组，如月底关帐只需关影响库存进出的，

6、就只需点按钮，就会弹出对话框如图十所示：C、进入图十中只需手动修改成会关帐日再按确定，会自动弹出对话框问是否确定要运行此作业再点“是”就关掉了本月库存帐，如图十一所示；Page30of30TIPTOPERP----成本计算操作手册图九成本计算前库存关帐，避免再误输入数据图十图十一<2>、月初开帐作业Page30of30TIPTOPERP----成本计算操作手册每月1号财务要准备做开帐，否则生产制造段都不能做任何异动作业，请财务切记；具体操作步骤如下所示：A、进入asms112程式，如图十二所示：

7、图十二B、在图十二中点更改，再对现像单据录入会计期别栏位进行录入相应的月份，如图十三所示：图十三<3>库存重计作业Page30of30TIPTOPERP----成本计算操作手册月初开帐后，必须跟两个重计库存作业程式，具体操作步骤如下所示：A、进入aimp620料件储位各期异动统计量计算作业，如图十四所示：图十四B、在图十四中，如果要重计所有料件请在料件编号栏位输入“*”，再给定要重计的期间，若要推算至前期之月结期未库存量，就需勾先，还可以根据日期类型来做重计，如图十五所示：图十五C、重计完aim

8、p620后，接着就需对aimp610做料件库存明细重计作业，如图十六所示：Page30of30TIPTOPERP----成本计算操作手册图十六D、在图十六中，如果要重计所有料件请在料件编号栏位输入“*”，再给定要重计的上期的期间，再按确认系统就会自动进行重计作业，如图十七所示：图十七四、成本结算前，必要规划的基本资料Page30of30TIPTOPERP----成本计算操作手册进入asmi300对单别维护，如果影响成本的都必须勾选影响成本计算成本阶设置目的：做为成本卷算基础，进入aooi312设