货币市场基金业务规则.pdf

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1、货币市场基金业务规则国投瑞银基金管理有限公司货币市场基金业务规则国投瑞银基金管理有限公司二○○八年十二月1货币市场基金业务规则目录第一章总则....................................................................................................................3第二章释义..............................................................

2、......................................................4第三章基金份额分级....................................................................................................6第四章基金认购..................................................................................

3、..........................6第五章基金申购............................................................................................................7第六章基金赎回........................................................................................................

4、....8第七章基金的收益与分配............................................................................................9第八章基金份额转托管..............................................................................................10第九章基金转换................................

5、..........................................................................10第十章冻结与解冻......................................................................................................11第十一章非交易过户.........................................................

6、.........................................11第十二章业务查询与资金结算..................................................................................11第十三章附则............................................................................................................

7、..122货币市场基金业务规则第一章总则第一条国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“国投瑞银”）为规范发起设立的货币市场基金账户类业务管理和交易类业务管理，保障货币市场基金的正常运行，维护基金投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行规定》及国家有关法律法规和主管机关的有关文件通知，特制定“国投瑞银基金管理有限公司货币市场基金业务规则”(以下简称“本规则”)。第二条除特别说明外,本规则适用于国投瑞银基金管理有限公司所管理并负责注

8、册登记的货币市场基金，凡参与国投瑞银货币市场基金业务的基金管理人、基金托管人、基金注册登记人、基金销售机构、投资人及其他有关方均应遵守本规则。第三条与基金账户类相关的业务未尽事项以《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准，与基金的交易类相关的业务本规则优先且仅适用于货币市场基金，未尽事项以《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。本规则未载明事项以《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。第四条货币市场基金的《