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1、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月十九日第1页共11页华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合
2、报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。经中国证监会批准，自2010年4月30日起，基金管理人中文名称由"友邦华泰基金管理有限公司"变更为"华泰柏瑞基金管理有限公司"。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金名称自2010年4月30日起，由“友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”更名为“
3、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞稳本增利债券”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。§2基金产品概况基金简称:华泰柏瑞稳本增利债券交易代码:519519基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2007年12月03日报告期末基金份额总额:473,181,867.29份投资目标：在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。投资策略:本基金将以
4、固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。业绩比较基准:中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%风险收益特征:属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司下属两级基金简称：华泰柏瑞稳本增利债券A华泰柏瑞稳本增利债券B第2页共11页华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告下属两级交易代码：519519460003下属两级基金报告期末份额总额：315,780,207.55157,
5、401,659.74注：友邦华泰中短期债券投资基金基金合同于2006年4月13日生效,并于2007年12月3日转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元2010年042010年06主要财务指标开始日期结束日期月01日月30日华泰柏瑞稳本增利债券A华泰柏瑞稳本增利债券B1．本期已实现收益6,712,415.163,423,331.822．本期利润3,623,573.981,766,983.073．加权平均基金份额本期利润0.01180.01114．期末基金资产净值337,654,185.73166,925,948.
6、135．期末基金份额净值1.06931.0605注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华泰柏瑞稳本增利债券A阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基(1)－(3)(2)－(4)（1）标准差（2）准收益率准收益率标（3）准差（4）过去三个月1.10%0.12%1.09%0.04%0
7、.01%0.08%华泰柏瑞稳本增利债券B阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基(1)－(3)(2)－(4)（1）标准差（2）准收益率准收益率标（3）准差（4）过去三个月1.03%0.12%1.09%0.04%-0.06%0.08%第3页共11页华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共11页华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告注：
