鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰泽分级.pdf

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1、鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A开放申购与赎回业务的公告鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A开放申购与赎回业务的公告公告送出日期：2012年5月30日第1页共6页鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A开放申购与赎回业务的公告1公告基本信息基金名称鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金简称鹏华丰泽分级债券基金主代码160618基金运作方式契约型。基金合同生效后三年内（含三年）为基金分级运作期，丰泽A自基金合同生效日起于丰泽A的开放日接受申购赎回，丰泽B封闭运作并在

2、深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）。基金合同生效日2011年12月8日基金管理人名称鹏华基金管理有限公司基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金招募说明书》申购起始日2012年6月7日赎回起始日2012年6月7日下属分级基金的基金简称丰泽A丰泽B下属分级基金的交易代码160619150061该分级基金是否开放申购、赎回（、转换、是否定期定额投资）2日常申购、赎回

3、业务的办理时间基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。丰泽A的开放日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。按照基金合同的规定，丰泽A的首次开放日为2012年6月7日，即该日办理丰泽A份额的申购、赎回业务。因不可抗力或其他情形致使无法按时开放丰泽A的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。3日常申购业务3.1申购金额限制（1）本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制和累计持有基金份额上限。（2

4、）投资人通过代销机构申购丰泽A，单笔最低申购金额为1,000元。通过基金管理人直销中心申购丰泽A，首次最低金额为50万元，追加申购单笔最低金额为1万元（通过本基金管理人基金网上交易系统申购暂不受此限制）。若发生比例确认，申购金额不受最低申购金额限制。3.2申购费率丰泽A的申购费率为0。第2页共6页鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A开放申购与赎回业务的公告3.3其他与申购相关的事项基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有

5、关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。4日常赎回业务4.1赎回份额限制本基金对单个基金份额持有人不设置最低赎回份额限制。丰泽A不设账户最低基金份额余额限制。4.2赎回费率基金合同生效后每满半年为丰泽A的一个开放周期，持有期限为一个开放周期的，丰泽A的赎回费率为0.1%；持有期限为一个以上开放周期（不含）的，丰泽A的赎回费率为0。投资者可将其持有的全部或部分丰泽A份额赎回。丰泽A的赎回费用在投资者赎回基金份额时收取，赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的100%。4.3其他与赎回相关的事项基金管理人可根据市场情况

6、，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。5基金销售机构5.1直销机构鹏华基金管理有限公司直销中心办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层网址：www.phfund.com全国统一客服务电话：400-6788-9995.2场外代销机构1、场外销售机构：（1）银行销售渠道：中国邮政储蓄银行、建设银行、工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、平安银行、深圳发展银行、中信银行、北京银行

7、、民生银行、上海银行、广发银行、东莞银行、浦发银行、杭州银行、宁波银行、浙江民泰银行、东莞农商行、华夏银行、广第3页共6页鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A开放申购与赎回业务的公告州银行。（2）证券公司和第三方销售渠道：国信证券、齐鲁证券、湘财证券、方正证券、海通证券、申银万国、宏源证券、华西证券、招商证券、国泰君安、广发证券、银河证券、渤海证券、华泰证券、上海证券、中信证券、光大证券、长城证券、安信证券、兴业证券、信达证券、平安证券、广州证券、中信万通证券、中信金通证券、天相投资顾问。（3）如本基金新增代销

8、机构，本公司将及时公告。6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排本基金管理人在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人将公告半年度