农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2009年年度报告.pdf

《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2009年年度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2009年年度报告农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2009年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人

2、交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，德勤华永会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2009年4月8日起

3、至12月31日止。1农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2009年年度报告1.2目录§1重要提示及目录............................................................................................................................1§2基金简介.................................................................................

4、.......................................................42.1基金基本情况.......................................................................................................................42.2基金产品说明....................................................................

5、...................................................42.3基金管理人和基金托管人...................................................................................................42.4信息披露方式.......................................................................................

6、................................52.5其他相关资料.......................................................................................................................5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................53.1主要会计

7、数据和财务指标...................................................................................................53.2基金净值表现.......................................................................................................................63.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况.....

8、..................................................................7§4管理人报告............................................................................................