华安现金富利投资基金2005年半年度报告.pdf

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1、华安现金富利投资基金2005年半年度报告华安现金富利投资基金2005年半年度报告基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行签发日期：二○○五年八月二十六日1华安现金富利投资基金2005年半年度报告目录一、重要提示...............................................3二、基金产品概况...........................................31、基金概况................................

2、....................32、基金的投资..................................................33、基金管理人..................................................44、基金托管人..................................................45、信息披露..................................................

3、..56、其他有关资料................................................5三、主要财务指标和基金净值表现...............................51、主要财务指标（未经审计）....................................52、净值表现....................................................5四、管理人报告...........................

4、..................61、基金经理....................................................62、基金运作合规性声明..........................................63、基金经理工作报告............................................6五、托管人报告.............................................8六、财务会计报告（未经

5、审计）................................8(一)、资产负债表...............................................8(二)、经营业绩表...............................................9(三)、收益分配表..............................................10(四)、净值变动表...................................

6、...........10(五)、会计报表附注............................................11七、投资组合报告..........................................16(一)报告期末基金资产组合.....................................16(二)报告期债券回购融资情况...................................16(三)基金投资组合平均剩余期限............

7、.....................16(四)报告期末债券投资组合.....................................18(五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......18(六)投资组合报告附注.........................................19八、基金份额持有人户数和持有人结构..........................19九、开放式基金份额变动.............................

8、........19十、重大事件..............................................20十一、备查文件目录..........................................222华安现金富利投资基金2005年半年度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基