招商基金-农业银行-瑞泰稳健配置1号.pdf

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1、招商基金－农业银行－瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划投资说明书资产管理人：招商基金管理有限公司资产托管人：中国农业银行股份有限公司二零零九年招商基金-农业银行-瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划投资说明书重要提示本计划资产管理人──招商基金管理有限公司是经中国证券业监督管理委员会批准成立的具有经营特定客户资产管理业务资格的金融机构。资产管理人保证“招商基金－农业银行－瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划”（以下简称“本计划”）内容的真实、准确、完整。本计划符合《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

2、法》”）、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）、《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》（以下简称“《规定》”）及其他相关法律法规的有关规定。资产管理人承诺本计划不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。资产管理人没有委托或授权其他任何人提供未在本计划中载明的信息，或对本计划作任何解释或者说明。资产管理人承诺恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。依据本计划规定及资产管理合同约定管理委托资金所产生的风险，由

3、委托财产承担；资产管理人违背资产管理合同、处理专户事务不当使资产管理计划资金受到损失，由资产管理人赔偿。本计划已报中国证券业监督管理委员会备案。证券投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。资产管理人不保证本计划一定盈利，也不保证本计划不发生亏损。资产管理人管理的其他产品的业绩并不构成本计划业绩表现的保证。委托人在加入本计划前应认真阅读相关文件，籍此谨慎做出是否签署相关文件的决策。-2-招商基金-农业银行-瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划投资说明书目录一、绪言............................

4、................................................................................................4二、释义............................................................................................................................4三、资产管理人...........................

5、.....................................................................................6四、资产托管人................................................................................................................8五、相关服务机构..............................................

6、............................................................10六、资产管理计划的基本情况.......................................................................................11七、资产管理计划份额的初始销售..............................................................................12八

7、、资产管理计划的备案..............................................................................................15九、资产管理计划的参与和退出..................................................................................15十、资产管理计划的投资.............................................

8、.................................................20十一、资产管理计划的财产..........................................................................................23十二、资产管理计划的估值.............