农银汇理策略价值股票型证券投资基金2010年第1季度报告.pdf

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1、农银汇理策略价值股票型证券投资基金2010年第1季度报告农银汇理策略价值股票型证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十日第1页共12页农银汇理策略价值股票型证券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称农银策略价值股票基金主代码660004基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年9月29日报告期末基金份额总额5,363,255,604.56份精选具有较高投资价值的股票，综合运用多种有效的投资目标投资策略，力争实现基金资产的理性增值。通过深入的基本面分析发掘

3、股票的内在价值，利用非有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。基金管理投资策略人将通过自上而下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的方法构建投资组合。本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％业绩比较基准×中信标普全债指数2农银汇理策略价值股票型证券投资基金2010年第1季度报告本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中风险收益特征较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1

4、月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益-52,646,611.782.本期利润-219,942,381.593.加权平均基金份额本期利润-0.03814.期末基金资产净值5,431,807,889.345.期末基金份额净值1.0128注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩

5、比净值增净值增较基准较基准阶段长率标①-③②-④长率①收益率收益率准差②③标准差3农银汇理策略价值股票型证券投资基金2010年第1季度报告④过去三个月-3.20%1.01%-4.37%0.99%1.17%0.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较农银汇理策略价值股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年9月29日至2010年3月31日）注：1、本基金的基金合同于2009年9月29日生效，至2010年3月31日不满一年。2、本基金股票投资比例范围为股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，其

6、中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的80％，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年9月29日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。4农银汇理策略价值股票型证券投资基金2010年第1季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期13年证券从业经验，具有基金从业资格。曾担任华宝信托公司投资管理部副总经理,华宝本

7、基兴业基金管理公司投资部总金基经理、投资副总监。2003年6金经月至2007年8月担任宝康消费栾杰理、公2009-9-29-13品基金基金经理。2006年6月司投至2007年7月担任华宝兴业收资总益增长基金基金经理。2007年监6月至同年8月担任华宝兴业行业精选基金基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资总监、基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资