丰和价值证券投资基金2008 年年度报告.pdf

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1、嘉实基金管理有限公司丰和价值证券投资基金2008年年度报告丰和价值证券投资基金2008年年度报告2008年12月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年3月26日嘉实基金管理有限公司丰和价值证券投资基金2008年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银

2、行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。1嘉实基金管理有限公司丰和价值证券投资基金2008年年度报告1.2目录§1重要提示和目录

3、………………………………………………………………………………………1§2基金简介……………………………………………………………………………………………42.1基金基本情况…………………………………………………………………………………42.2基金产品说明…………………………………………………………………………………42.3基金管理人和基金托管人……………………………………………………………………42.4信息披露方式…………………………………………………………………………………52.5其他相关资料……………………………………

4、………………………………………………5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况……………………………………………………53.1主要会计数据和财务指标……………………………………………………………………53.2基金净值表现…………………………………………………………………………………53.3过去三年基金的利润分配情况………………………………………………………………7§4管理人报告…………………………………………………………………………………………74.1基金管理人及基金经理情况………………………………………………………

5、…………74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明………………………………………74.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明………………………………………………84.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明……………………………………84.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望……………………………………84.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况………………………………………………94.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明……………………………………………94.8管理人对报告期内基

6、金利润分配情况的说明……………………………………………10§5托管人报告…………………………………………………………………………………………105.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明…………………………………………………105.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明………105.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见…………………10§6审计报告……………………………………………………………………………………………10§7年度财务报表…………………………………

7、……………………………………………………117.1资产负债表……………………………………………………………………………………117.2利润表…………………………………………………………………………………………137.3所有者权益（基金净值）变动表……………………………………………………………132嘉实基金管理有限公司丰和价值证券投资基金2008年年度报告7.4报表附注………………………………………………………………………………………14§8投资组合报告……………………………………………………………………………………318

8、.1期末基金资产组合情况………………………………………………………………………318.2期末按行业分类的股票投资组合……………………………………………………………328.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细……………………328.4报告期内股票投资组合的重大变动…………………………………………