融通内需驱动股票型证券投资基金2009年第3季度报告2009.pdf

《融通内需驱动股票型证券投资基金2009年第3季度报告2009.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、融通内需驱动股票型证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月27日融通内需驱动股票型证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示报告期间开始日期：2009年07月01日报告期间结束日期：2009年09月30日基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

2、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。§2基金产品概况基金简称融通内需驱动股票交易代码161611前端交易代码161611后端交易代码161661基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年04月22日报告期末基金份额总额1,182,633,068.69份投资目标本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经

3、济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。投资策略本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，根据经济演进的规律和产业变迁的路径，“自上而下”确定资产配置与行业配置比例，在行业配置下“自下而上”精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型的优秀公司，但是，只有满足“规范、独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产，对这部分资产，我们将长期持有，充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20%风

4、险收益特征本基金为股票型基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司1融通内需驱动股票型证券投资基金2009年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年07月01日-2009年09月30日）1.本期已实现收益169,105,519.072.本期利润-48,175,184.503.加权平均基金份额本期利润-0.03294.期末基金资产净值1,216,711,466.325.期末基金份额净值1.029注：

5、（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基准阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②收益率③④过去三个月-8.21%2.37%-3.90%1.94%-4.31%0.43%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及

6、其与同期业绩比较基准收益率变动的比较40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%2009年4月22日2009年5月22日2009年6月22日2009年7月22日2009年8月22日2009年9月22日基金累计净值增长率业绩比较基准收益率注：（1）本基金的合同生效日期为2009年4月22日。（2）本基金的建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截止报告期末，本基金尚在建仓期。2融通内需驱动股票型证券投资基金2009年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本

7、基金的基金经理期限证券从说明任职日期离任日期业年限陈晓生本基金的基金经理、2009年04月-14经济学硕士，具有证券从业资融通蓝筹成长混合22日格。曾就职于中信集团中大投基金的基金经理、融资管理有限公司，历任证券投通动力先锋股票基资部交易员、期货业务负责人、金的基金经理、日兴股票投资经理助理、股票投资黄河基金融通模拟经理。2003年2月加入融通基组合的组合经理、公金管理有限公司，历任融通新司总经理助理蓝筹混合基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监。鲁万峰本基金的基金经理，2009年04月-13经济学硕士，具有证券从业资融通动力先锋股票22日格。曾就