民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年第3.pdf

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1、民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月29日民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月2

2、8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称民生加银品牌蓝筹混合交易代码690001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年03月27日报告期末基金份额总额829,526,665.78份投资

3、目标本基金通过积极灵活的资产配置，并重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业，在充分控制基金资产风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金将综合运用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，在资产配置层面与个股选择层面对投资组合进行优化配置，争取实现基金资产超越业绩比较基准的稳健增值。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA）和战术性资产配置（TAA）；股票投资策略主要包括行业配置与个股选择，本基金在个股选择上采取“核心－卫星策略”，即本基金股票的核心资产部分投资于具有品牌优势的蓝筹企业

4、，此部分投资不低于股票资产的80%，卫星股票资产部分投资于具有品牌优势蓝筹企业之外的优质公司；债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%风险收益特征本基金属于主动式混合型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人民生加银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告单位：人民币元主要财务指标报吿期（

5、2009年07月01日-2009年09月30日）1.本期已实现收益100,515,836.112.本期利润52,207,211.353.加权平均基金份额本期利润0.05324.期末基金资产净值869,182,238.305.期末基金份额净值1.048注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额

6、净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月1.65%1.77%-2.51%1.45%4.16%0.32%注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图35.00%30.00%25.00%20

7、.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%2009年3月27日2009年4月27日2009年5月27日2009年6月27日2009年7月27日2009年8月27日2009年9月27日基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：根据民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本基金至报告期末成立不满1年。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说

8、明任职日期离任日期限武汉大学经济学博士。曾任广发证券公司研发中心副总经理，天相投资顾问有限公司研2009年3月究总监，德邦证券总裁助理兼陈东基金经理/11年27日研究所所长。2008年进入民生加银基金管理有