申万巴黎新经济混合型证券投资基金2008年第一季度季度.pdf

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1、申万巴黎新经济混合型证券投资基金申万巴黎新经济混合型证券投资基金2008年第一季度季度报告（未经审计）申万巴黎基金管理有限公司2008年04月19日申万巴黎新经济混合型证券投资基金一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人—中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2008年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况基金简称：新经济基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年12月6日交易代码：310358深交所行情代码：163105期末基金份额总额：9,029,831,766.87份基金投资目标：本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公司股票，有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分

3、散化投资策略，在严密控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的收益。基金投资策略：本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和和行业配置，‘自下而上’地精选个股。基于基础性的宏观研究和判断，并利用主动式资产配置模型结合市场情况和历史数据分析进行一级资产配置，即在股票和固定收益证券的投资比例上进行配置。从股票的基本面分析、‘社会和谐发展影响综合评估体系’对企业所处发展外部环境因素等方面进行综合评价，并根据股票的市场价量表现直接定位到个股，

4、筛选受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票，构建股票组合。根据固定收益证券的类别、市场和久期进行债券配置以及具体个券的选择。业绩比较基准：新华富时A200指数收益率*85%＋金融同业存款利率*15%风险收益特征：本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其风险和预期收益均高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中较高风险、较高收益品种基金。基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司2申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标200

5、8年1季度本期利润总额-1,941,793,850.75本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额-340,013,020.25加权平均基金份额本期利润总额-0.2132期末基金资产净值7,331,176,154.20期末基金份额资产净值0.8119（二）基金净值表现1.基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：2008年1季度基金净值增长率①-20.69%基金净值增长率标准差②2.22%业绩比较基准收益率③-25.65%业绩比较基准收益率标准差④2.42%①-③4.96%②-④-0.20%注：上述基金业绩指标

6、已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。2.基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。申万巴黎新经济基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比3申万巴黎新经济混合型证券投资基金200.00%180.00%160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%2006-12-52007-

7、2-152007-5-102007-07-182007-09-262007-12-102008-02-25基金累计净值增长率业绩比较基准收益率注：根据本基金基金合同，本基金股票（含权证）投资比例为基金净资产的45%至95%，一般情况下为80%至95%，当基金管理人通过详细论证认为股市步入下跌阶段时，可以将股票投资比例调至80%以下（最小可以至45%）；权证投资比例为基金净资产的0%至3%；债券和现金类与货币市场工具投资比例为基金净资产的5%以上，通常情况下为5%至20%，其中现金类及货币市场工具为基金净资产的5%以上

8、。上述投资比例限制自基金合同生效6个月起生效。四、管理人报告（一）基金经理简要介绍常永涛先生，1970年出生，澳门国际大学工商管理硕士。自1992年起开始从事证券市场投资工作,从事股票市场、债券市场的投资，曾任四川省信托投资公司上海证券管理总部副总经理；自2001年起开始从事基金管理工作，2001年－2004年任职大成基金管理有限公司交易部、基