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1、南方隆元产业主题股票型证券投资基金2009年第1季度报告南方隆元产业主题股票型证券投资基金2009年第1季度报告2009年03月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年04月21日南方隆元产业主题股票型证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月15日复核了本报
2、告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2基金产品概况基金简称南方隆元产业主题股票交易代码前端代码：202007后端代码：202008（中国工商银行、广东发展银行202007）基金运作方式契约型开放式基金
3、合同生效日2007年11月09日报告期末基金份额总额12,646,273,468.14份投资目标本基金为积极型股票基金，在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上，集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资，有效控制投资组合风险，追求较高的超额收益与长期资本增值。投资策略本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资产配置、行业轮动配置和“自下而上”精选个股相结合的方法。在新一轮产业结构调整和产业升级中，发展先进制造业、提高现代服务业比重和加强基础产业基础设施建设，是国家产业结构调整的重要任务。因此，关
4、于先进制造业、现代服务业和基础产业的投资主题即是本基金所指的三大“产业主题”。在上述三大产业的基础上，本基金采取“自上而下”的方式进行行业配置，即基于行业竞争优势和市场结构等进行基本面分析，结合行业的历史表现、收益预期、行业经济政策面等，进行综合的相对吸引度评分，然后在市场基准比例的基础上进行行业的轮动配置，选择符合国家产业发展政策，在国民经济三大产业中占据行业优势地位，超额收益率或预测超额收益率水平较高的行业做重点投资。业绩比较基准85%×沪深300指数+15%×上证国债指数风险收益特征预期风险收益水平高于混合型基金、
5、债券基金及货币市场基金。基金管理人南方基金管理有限公司南方隆元产业主题股票型证券投资基金2009年第1季度报告基金托管人中国工商银行股份有限公司注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方隆元”。2、本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年01月01日-2009年03月31日)1.本期已实现收益-749,785,957.562.本期利润1,239,460,610.343.加
6、权平均基金份额本期利润0.09704.期末基金资产净值6,827,692,530.185.期末基金份额净值0.5400注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①
7、标准差②准收益率③准差④过去三个月21.90%2.07%31.66%1.98%-9.76%0.09%3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较南方隆元产业主题股票型证券投资基金2009年第1季度报告基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%-60.00%-70.00%日日日日日日日9999999月月月月月月月13579138年9年000022008年20
8、08年2008年2008年2009年22007年11月9日2008年11月9日基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说明任职日期离任日期限汪澂本基金200
