用友ERP成本操作手册.doc

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1、用友月结手册-成本结算u总体月结顺序如图（红色部分与成本相关）各系统月末结账流程如上图所示：1、采购，委外，销售必须先结账，库存管理模块才能结账；2、库存管理模块结账后存货核算才能进行期末处理，成本管理模块才可以计算成本。成本管理模块结账后存货核算模块再结账；3、存货核算、应收应付结完账后总账才可以结账；4、需求规划、物料清单、生产订单模块不需月结。5、ERP软件为一个完整系统，各部门在使用中应该互相配合，尽快完成各自的工作，不能过度拖延影响整个系统的运行效果。模块反结账：遵循上图的逆过程，即反结账要从总账开始，一直到采购、销售。成本计算需要依照以下

2、顺序进行结算：1、进入［委外管理］-[委外核销]进行委外核销。（如果启用委外模块）2、进入［存货核算］-［业务核算］-[暂估成本录入]进行采购暂估价格录入。3、进入［存货核算］-［业务核算］-[结算成本处理]进行暂估回冲业务。4、进入［存货核算］-［业务核算］-[正常单据记账]进行非委外的采购入库单进行记账。5、进入［管理会计］-［设置］-［定义产品属性］刷新当月需要计算的订单6、进入［管理会计］-［数据录入］-［材料及外购半成品耗用］取数6-16-26-34、进入［管理会计］-［数据录入］-［共耗费用表］取数（如果有共耗费用）4、进入［管理会计］-

3、［数据录入］-［人工费用表］取数（一般都有数据）5、进入［管理会计］-［数据录入］-［折旧费用表］取数（如果起用固定资产）10、进入［管理会计］-［数据录入］-［制造费用表］取数（一般都有数据）11、进入［管理会计］-［数据录入］-［其他费用表］取数（如果有其他费用）12、进入［管理会计］-［数据录入］-［完工产品日报表］取数（一般都有数据）12-112-213、进入［管理会计］-［数据录入］-［月末在产品处理表］取数（一般都有数据）13-113-213-313-414、进入［管理会计］-［数据录入］-［完工产品处理表］取数（一般都有数据）14-11

4、4-215、进入［管理会计］-［核算］-［卷积运算］检查15-1检查错误（如果有错）15-215-316、进入［管理会计］-［核算］-［卷积运算］计算17、进入［存货核算］-［财务核算］-［生成凭证］生成相关凭证。18、进入［存货核算］-［业务核算］-［月末结账］进行存货核算月末结账。