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1、北京二商集团有限责任公司投资管理办法第一章总则第1条为更好地履行出资人的职责,做好国有资本运营,完善集团投资管理体制,进一步规范投资行为,遵照国家有关法律,法规,结合集团实际情况,特制定本办法.第2条集团投资管理工作坚持以集团总体发展战略为指导,在产业经营和资本运营过程中,规范投资行为,遵循投资决策科学化,程序规范化,管理制度化原则,以资本收益经营为核心,最大限度实现国有资产保值增值.第3条本办法适用于集团公司,分公司,集团直接出资的一人有限公司,控股子公司,全民所有制企业及事业单位(下简称:企,事业单位)运用各种资金,进行的
2、投资活动(包括但不限于技术改造项目;合资合作;企业兼并,收购,转让;金融投资等).凡投资项目涉及以非货币资产出资以及企业兼并,收购,转让等经济行为的,应当聘请具有相应资质的中介机构进行评估,评估结果作为出资或收购定价的参考依据.资产评估报告按照有关规定履行备案或核准程序.第4条本办法所指投资管理包括投资管理权限,投资计划,投资项目决策程序,投资监督与后评价,投资企业收益收缴等管理行为.第二章投资管理权限第5条集团公司为集团的投资中心,把握集团整体投资方向,行使各项投资的运作管理权.第6条集团董事会为集团的投资决策机构,负责中长
3、期投资规划,年度投资计划及投资项目的批准工作.第7条集团战略投资委员会是集团董事会的专门工作机构,负责拟定集团中长期投资规划,年度投资计划,对投资项目进行研究,提出有关意见报集团董事会.第8条集团投资发展部为集团投资管理的常设职能机构,负责集团投资规划,投资计划与投资项目管理的日常性工作.第9条集团董事会对投资项目实行审批制.对各企,事业单位属于本办法第3条所规定的投资项目,经集团战略投资委员会研究并提出投资意见后,提交集团董事会;集团董事会审批通过后,方可组织实施.第10条对于需要政府有关部门核准或备案的投资项目或外商投资项
4、目,经集团董事会批准后由集团相关部门,企,事业单位按照规定办理有关手续.第11条对集团相对控股企业,参股企业的投资项目,由集团派出的董事,监事按照《北京二商集团有限责任公司派出董事,监事管理办法(试行)》的相关规定执行.第三章投资计划第12条依据集团总体发展战略,由集团公司制定五年投资规划,以引导集团中长期投资方向,确定投资重点,不断促进集团健康发展.第13条集团五年投资规划的内容主要包括:上一个五年计划执行情况;未来重点发展方向;各类投资项目的投资预算,内容,资金来源及分年实施计划;投资效益简要分析等.第14条集团投资发展部
5、会同有关部门根据集团总体发展战略,国有企业改革调整方向,产业结构调整升级优化趋势,提高核心竞争力的根本要求等,结合集团的实际情况,在充分调研,统筹考虑,综合平衡的基础上,参照各企,事业单位上报的项目意向情况,编制集团五年投资规划草案;五年投资规划草案经集团战略投资委员会研究提出意见后,由总经理提交集团董事会;经集团董事会审批通过后开始执行.对于列入五年规划的投资项目,相关企,事业单位要按程序做好各项准备工作.第15条根据集团五年投资规划,集团各企,事业单位要认真编制年度投资计划.于每年11月30日前将下一年度的投资计划上报集团
6、投资发展部.第16条年度投资计划应包括但不限于:投资项目名称;投资目的,原因及预期效果;总投资规模(包括数量,金额等);计划实施日期或正在实施项目的开始日期及计划完成日期;投资项目资金来源;当年预算支出金额及累计预算支出;投资依据及其他需要说明的事项等.第17条集团投资发展部会同有关部门根据集团五年投资规划及各企,事业单位上报的年度投资计划,编制集团年度投资计划;经集团战略投资委员会研究提出意见后,由总经理提交集团董事会;经董事会批准后执行.第18条集团所有投资项目原则上应纳入年度计划管理范围.遇特殊情况,要经过先立项后审批等
7、规定程序方可执行.第四章投资决策程序第19条投资项目的决策程序,可分为立项和批准两个阶段.凡列入集团投资计划的项目可以不用立项,直接进入批准阶段.第20条投资立项阶段.由拟进行投资的企,事业单位向集团公司提交项目建议书,申请立项.项目建议书一般应包括:项目名称,项目承办单位概况,项目建议的理由和依据,产品方案和建设规模及建设地点设想,生产经营及外部协作配套条件,投资资金来源及使用初步预估,经济效益初步评估等.集团公司收到立项申请后,由集团投资发展部会同有关部门初审,报集团战略投资委员会研究提出投资意见后,由总经理提交集团董事会
8、审批.投资立项工作在企,事业单位提交的立项申请资料齐备后15个工作日内完成.第21条投资批准阶段.拟进行投资的企,事业单位接到批准立项文件后,即可组织项目的前期准备工作.包括编制可行性分析研究报告,起草合作协议,合资企业合同,公司章程等.可行性分析报告一般应包括:总论,市场调
