交易商交易系统上反映交易商资金情况的有两块doc.pdf

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1、交易商资金信息计算方式交易商交易系统上反映交易商资金情况的有两块。交易中，可以在“连续现货”板块里输入F6，进入资金信息查看；交易结束后，交易所结算完毕，交易商可以在“报表查询”板块里的“资金结算表”查看。一、资金结算表1.期初资金余额：上一交易日交易结束后，剩余的可用资金。2.入金：当日新划入资金账户的资金。3.出金：当日划出资金账户的资金。4.保证金变动：上日交易保证金-当日交易保证金当日交易保证金=保证金比率×当日结算价×当日订货数量例1：渤海商品交易所订货汇总表（2009-12-1）商品代买/订货数量结算订货均履

2、约保证订货盈客户代码码卖（手）价价金（元）亏（元）999999999BCO买100042004300840000-100000999999999BCO卖2000420044001680000400000999999999BCK买200017001800680000-200000999999999BCK卖100017001600340000100000合计60003540000200000当日履约保证金=（1000+2000）×4200×20%+（2000+1000）×1700×20%=35400005.浮亏变动：上日浮亏

3、-当日浮亏浮亏计算方法：○1同种商品盈亏相抵○2当日浮动盈亏=（当日市场结算价-买入订货均价）×订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）×订货数量例2：海商品交易所订货汇总表（2009-12-1）商品代订货数量结算履约保证金订货盈客户代码买/卖订货均价码（手）价（元）亏（元）999999999BCO买100042004300840000-100000999999999BCO卖2000420044001680000400000999999999BCK买200017001800680000-200000999999999B

4、CK卖100017001600340000100000合计60003540000200000BCO浮动盈亏：（4200-4300）×1000+（4400-4200）×2000=300000BCK浮动盈亏：（1800-1700）×2000+（1600-1700）×1000=-100000总盈亏：300000-100000=200000同商品盈亏相抵BCO浮亏为0，BCK浮亏为-100000，应在可用资金中扣除的浮亏为-1000006.交割保证金变动：上日交割保证金-当日交割保证金交割保证金：交割保证金比率×当日交割结算价×

5、交割数量例3：渤海商品交易所交割情况表（2009-12-1）商品买方/交易商代数平均交割保交割日交割价货款代码卖方码量价证金2009-12-1BCK买方99999999930018001700510000102000小计3005100001020002009-12-1BCK卖方9999999992001600170034000068000小计20034000068000BCK交割保证金：（300+200）×1700×20%=1700007.转让盈亏：（卖出转让价-买入订立价）×转让数量+（卖出订立价-买入转让价）×转让数

6、量（可在转让盈亏明细表里查询）例4：渤海商品交易所转让盈亏明细表（2009-12-1）商品代交易类数量转让价订立价格转让盈客户代码订货日期码型（手）格（元）（元）亏（元）买进转999999999BCK100160015002009-11-3010000让卖出转999999999BCO100445044002009-11-15-5000让合计2005000转让盈亏：（1500-1600）×100+（4450-4400）×100=50008.交割盈亏：（交割结算价-买入订立价）×交割数量+（卖出订立价-交割结算价）×交割数量

7、（可在交割情况表里查询）9.销售收入：卖方交割数量×交割结算价（收货款）（可在交割情况表里查询）购货支出：买方交割数量×交割结算价（付货款）（可在交割情况表里查询）例5：渤海商品交易所交割情况表（2009-12-1）买方商品交易商代数平均交割保交割日/卖交割价货款代码码量价证金方2009-12-1BCK买方99999999930018001700510000102000小计3005100001020002009-12-1BCK卖方9999999992001600170034000068000小计2003400006800

8、0BCK交割盈亏：（1700-1800）×300+（1600-1700）×200=—50000BCK货款收入1700×200=340000BCK货款支出1700×300=51000010.交易手续费：成交数量×成交价格×手续费率（可在成交记录表里查询）例6：渤海商品交易所成交记录表商交易手成交序品成交价数量客户代码交