杭州珂瑞特机械制造有限公司股改重组方案.商业计划书

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1、杭州珂瑞特机械制造有限公司股改重组方案商业计划书公司介绍公司介绍杭州珂瑞特机械制造有限公司是位于杭州经济开发区，是具有国内行业领先并达到国际水平的专业设计、制作、制造、销售一次性卫生用品成套设备的高薪技术企业。公司注册资本9470万，现有员工400人，成立于2001年。性质：私营有限责任公司。法人代表：李世锦，占公司100%股份。土地80余亩，厂房数万平米；目前产值2.5亿，产能4个亿；2017年订单已经超过2个亿；拥有各项专利362项；获得国家、地区无数荣誉奖励；销往海外十几个国家。行业形势目前市场容量大概300亿1、人口老龄化加剧，成人纸尿裤的市场潜力正在加快释放；2、生活水平提高，纸尿

2、裤使用量和使需求大量增加用频率逐步提高；1、二孩正常纸尿裤市场稳定增长；3.设备出口，每年以20%的增速；2、由于技术的不断提高，设备逐渐会进行更新换代。股改原因为何引起资金断链和负资产216年12月2日，杭州珂瑞特机械制造有限公司董事长李世锦，由于资金链断裂自杀1、庞大的人员体系，无用岗位太多；2、不良借款导致资金链断裂的导火线；3、湖州工厂不能生产大型设备而成为累赘；4、管理混乱，隐形成本非常高；5、供应链长期欠款，导致采购成本平均高出近30%；6、2012年开始扩张步伐太快。财务状况银行7700万品牌、专土地小贷+间客户金利、技术8800万4800万1.6亿债权人债权人负1.2亿3.7

3、个亿3.7个亿其他住宅供应商应收款500万1000万7000万5000万工资存货1.21000万个亿重组方案供应商债权7000万转为15%的股份LOREM出售40%的股权作为盘活整IPSUM客户预付款1.6亿债权转个企业以及健康发展所需；为34%的股份（债转股（融资后：净资产2.28个亿）后净资产1.28亿）核心技术、管理团队11%的干股作为奖励盈利分析盈利模式预期收益1、物料成本降低30%1、每年平均以20%的资产增速2、把人员精减到合理数量2、2022年资产可达5个亿3、优化管理，提高品质3、3年内尝试先申请新三板，然后专板预期效果股东约束1、2017年营业额预计5000万元；1、供应商

4、以公平竞争方式得到订单2、2019年营业额可达2.5个亿2、客户不得从公司以低价购得设备3、2022年可达4个亿元4、纯利控制在20%以上融资计划1个亿资金用途融资方式债转股实施方法1、小贷+民间4800万1、一家企业独投1、200家供应商组成投资公司入2、工资+税款1500万2、一家领头、几家跟投股3、2000万启动资金3、首批资金6000万，后期协商进2、10多家客户组成投资公司入股4、1700万的流动资金入重组后好处1、非上市的股份企业2、资本良性运作3、符合上市条件融资金额1出让百分40%股权，融资一个亿。