连翘系列产品深加工扩建项目建议书.doc

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1、第一章总论1.1项目提要1.2项目主要技术经济指标1.3综合评价和论证结论1.5存在的问题与建议第一童XIJ1—F—项目背景及必要性2.1项目建设的背景2.2项目建设的必要性第三章项目区概况及保证条件3.1项目区概况3.2项目实施的有利条件第四章建设单位基本情况4.1建设单位基本情况4.2项目主要负责人情况4.3企业管理情况4.4企业发展思路第五章市场分析与销售方案设计5.1市场分析5.2产品营销策略第六章项目建设及产品技术方案6.1项目建设方案6.2产品品种及工艺流程6.3项目实施进度第七章环境保护及卫生防疫7.1环境保护7

2、.2卫生防疫措施第八章新增投资估算与资金筹措8.1项目新增总投资估算8.2资金筹措8.3资金使用和管理8.4长期贷款偿还计划第九章财务评价9.1财务评价依据9.2基础数据的确定9.3产品销售收入、增值税及附加估算9.4总成本及经营成本估算9.5财务效益分析9.6不确定性分析9.7财务评价结论9.8社会效益分析第十章研究结论与建议10.1研究结论10.2建议附表附表1-1新增投资计划与资金筹措表附表1-2借款还本付息计算表附表2-1新增建设工程投资估算表附表2-2土建工程投资估算表附表3-1流动资金估算表（有项目）附表3-2流动

3、资金估算表（无项目及增量）附表4-1销售收入、销售税金及附加估算表（有项目）附表4-2销售收入、销售税金及附加估算表（无项目及增量）附表5-1总成本费用估算表（有项目）附表5-2总成本费用估算表（无项目）附表6T损益和利润分配表（有项目）附表6-2损益和利润分配表（无项目）附表6-3损益和利润分配表（增量）附表7-1项目财务现金流量表（有项目）附表7-2项目财务现金流量表（无项目）附表7-3项目财务现金流量表（增量）附表8资金来源与运用表附表9资产负债表附件附件1企业法人营业执照附件2中华人民共和国组织机构代码证附件3税务登记

4、证附件4商标受理通知书附图附图项目区位示意图第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称连翘系列产品深加工扩建项目1.1.2建设单位XXXX有机屮药材开发有限公司1.1.3项目负责人XXXX1.1.4建设地点山西省安泽县高墙村农副产品加工园区1.1.5建设性质扩建1.1.6建设目标建设符合GAP标准的连翘屮药材优良品种的种植和深加工基地，深加工厂房及库房等扩建9410平方米，年深加工连翘3000吨。本项目以建设优质连翘中药种植和深加丁基地为龙头，采用“公司+基地+农户”的模式，实行定单农业的办法，与种植户签订种植收购合同，并直接

5、为种植户提供优良种苗、种植管理和采收技术服务，统一组织收购，形成培训、生产、科研、检验、加工、储藏和销售一体化的良性循环企业管理模式。积极开拓市场，不断扩大市场占有份额，努力打造安泽县中药材“品牌”，占领全国市场，带动相关产业发展，使农村剩余劳动力得到就地安置，促进农业和农村经济发展，农民增收,尽快脱贫致富，促进安泽县产业结构调整，社会经济发展，使安泽的经济、社会、生态走上一条良性循环、可持续发展之路。1.1.7建设规模及产品方案扩建年加工3000吨连翘生产基地，年产连翘浸膏160吨、连翘提取物125吨、双黄连翘提取物250吨

6、。1.1.8项目总投［资有项目新增总投资3841.41万元（见附表1）,其屮：新增建设工程投资3122.48万元（见附表2-1）,铺底流动资金71&92万元（见附表HI）o新增建设工程投资3122.48万元，其中土建工程919.20万元,新增设备购置费899.00万元，建设工程其它费用790万元，预备费按固定资产投资的8%提取，为145.46万元，技改扩建期利息368.83万元。（见附表2-1）1.1.9资金筹措到位情况项目新增投资总额为3841.41万元，企业自筹1170.09万元,中请长期贷款2300万元，扩建期利息368

7、.83万元，中请财政贴息。1.2项目主要技术经济指标项目达产年主要技术经济指标表序号项目单位项目实施后能力1总投资力元3841.411.1建设工程投资力元3122.481.2铺底流动资金力元71&924年销笛收入力元110855新增就业人数人1636总成木力元8071.717净利润力元1533.198缴税总额力元1480.119投资利润率%23.6310内部收益率（所得税后）%25.3911内部收益率（所得税前）%37.0112财务净现值（所得税后）力元5090.2513财务净现值（所得税前）力元8675.4114静态投资回收

8、期（所得税后）年5.6915静态投资回收期（所得税前）年4.6016以生产能力表示的盈亏平衡点%24.911.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价1、项冃建设的必要性和可行性项目充分利用当地的气候、水利、土地、劳动力资源优势，不仅可有效地促进项冃区经济的可持续发展，农民增收