公司出差管理制度

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1、文件名称出差管理制度（试行）文件编号BRRSC-2012-ZZ01-0003版次第一版发文部门行政部协作部门财务部页数9页审核签发生效日(起)2012-10-25出差管理制度（试行）第一章总则第一条为了统一、规范管理员工因公事指派出差事项，特制订本制度。第二条本制度适用于本公司所属因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效。第二章出差类型第一条当日出差：出差当日可能往返者。⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支付；市内出差尽量采用地铁方式，出门前

2、在行政部登记《出门登记薄》并领取乘坐地铁用的电子钱包；⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报主管领导核准后可按远途出差办理。9第二条远途出差：出差必须在外住宿者。远程出差之交通费凭乘车证明实数支付。第三条自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费、过路费、停车费，不再另外报销交通费。第四条出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车、地铁为原则；航空交通工具尽量采用经济舱。第三章出差签核程序第一条个人申请出差（业务部除外）（1）出差人员应提前1-2日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行；（2）公司部门负责人出差，

3、报请公司总经理审批（可通过电话报请核准）；（3）其他部门人员出差，报请部门负责人审批；第二条公司指派出差（1）即由公司权责部门负责人根据业务及其他工作需要，指派其部门人员出差；（2）指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；第三条业务部出差业务部门出差，需在出发前在行政部《出门登记薄》详细填写9出差相关信息，财务部根据《出门登记薄》及《报销单》核算出差费用。第四条其他规定（1）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经行政部批准，出差后补办手续。（2）出差员工在出差前须到行政部执行人员外出登记。第四章出差费用标准及相关规定

4、第一条出差时间核算（1）出差当日出发按1天计算；（2）出差当日返回按1天计算；第二条出差费用标准公司出差费用标准项目职位交通费用住宿标准（限额）出差补贴成都市内省内住勤省内当日公司总经办成员实支400元/天20元/餐60元/天40元/天公司部门主管实支260元/天20元/餐60元/天40元/天业务或其他人员实支180元/天20元/餐60元/天40元/天备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；92、出差补贴标准包含路程时间；第五章出差费用预支、核销程序第一条出差费用预支方式（1）因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差审批

5、单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的120%；（2）特殊情况下出差人员可向公司总经理说明情况后可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。第二条出差费用核销程序（1）核销规定1、住宿费用实报实销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的住宿费、交通费、招待费不得重复报支；2、招待费用超过500元、复印费用超过1000元须请示总经理，未经核准费用自理；3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚；4、当日出差者不报销住宿费，特殊情况需请示主管领导；5、若出差应报销住宿费无相关

6、凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付；6、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经公司总经理批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。（2）核销程序91、员工须在出差结束后一周内完成差旅费的报销工作。1）.从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。2）.填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报部门负责人及总经理逐级核准审批：A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；B：其他部门人员出差报销单据须经部门负责人及公司总经理核准；2、财务单位复核程序1）.财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差审批

7、单》或《出门登记薄》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；2）.经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；3）.对于出差费用的超标部分不得报销；4）.涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；特殊情况事先呈报主管领导核准后，可按正常程序办理。3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据《公司出差费用标准》中的标准分发补贴金额；9⑶出差期间发生的费用中，