《固定资产管理系统》PPT课件.ppt

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1、第6章固定资产管理系统固定资产初始化日常处理期末业务处理账表管理与数据维护固定资产初始化建立固定资产子账套基础设置输入原始卡片固定资产初始化建立固定资产子账套是根据企业的具体情况，在已经建立会计核算账套的基础上建立一个适合企业实际需要的固定资产子账套的过程。1建立固定资产子账套固定资产初始化1建立固定资产子账套启用月份约定及说明折旧信息编码方式完成设置账务接口建立固定资产子账套需要设置的内容例1：以KJ1号操作员陈静(密码为“123456”)的身份在2008年1月8日登录注册130账套固定资产系统，并建立固定资产子账套。固定资产子账套的启用月份为“2008年1月”；固定资产折旧采用

2、“平均年限法(一)，按月计提折旧”，折旧汇总分配周期为“1个月”；当(月初已计提折月份=可使用月份-1)时，要求将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2-1-1-2”，固定资产编码方式采用“手工输入”，编码方式为按“类别编码+序号”；序号长度为5。固定资产系统要求与总账系统进行对账；固定资产对账科目为“1601固定资产”，累计折旧对账科目为“1602累计折旧”；对账不平的情况下不允许结账。1建立固定资产子账套举例操作步骤步骤1：单击【开始】

3、【程序】

4、【用友ERP-U8】

5、【财务会计】

6、【固定资产】，打开“注册〖固定资产〗”对话框。在“注册〖固定资产〗”对话框中，在操作员栏录入“

7、KJ1”(或陈静)，在密码栏录入“123456”，单击账套栏下三角按钮，选择“130”账套。单击【确定】按钮，进入“U8—固定资产”系统。系统提示“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”。步骤1操作步骤步骤2：单击【是】按钮，打开“固定资产初始化向导—约定及说明”窗口。步骤2操作步骤步骤3：单击【下一步】按钮，打开“固定资产初始化向导—启用月份”窗口。步骤3操作步骤步骤4：单击【下一步】按钮，打开“固定资产初始化向导—折旧信息”窗口。步骤4操作步骤步骤5：单击【下一步】按钮，打开“固定资产初始化向导—编码方式”窗口。步骤5操作步骤步骤6：单击固定资产编码方式中“手

8、工输入”前的单选按钮，单击【下一步】按钮，打开“固定资产初始化向导—账务接口”窗口。步骤6操作步骤步骤7：单击“固定资产对账科目”栏参照按钮，选择“1601固定资产”，再单击“累计折旧对账科目”栏参照按钮，选择“1602累计折旧”。单击【下一步】按钮，打开“固定资产初始化向导—完成”窗口。步骤7操作步骤步骤8：单击【完成】按钮，系统提示“已经完成了新建账套的所有设置工作”。步骤8操作步骤步骤9：单击【是】按钮，系统提示“已成功初始化本固定资产账套”。步骤9步骤10：单击【确定】按钮，进入固定资产系统。操作步骤1.在启动固定资产系统前应先在系统管理中设置相应的账套。2.在启动固定资产

9、系统前应先在建立账套后，或在“企业门户”中已经启用“固定资产”系统，并且将启用日期确定在“2008年1月8日”之前。3.在“固定资产初始化向导—折旧信息”窗口中，“本账套计提折旧”选项是需要选定本账套是否计提折旧。按照制度规定，行政事业单位的固定资产不计提折旧，而企业的固定资产则应计提折旧，一旦选择了不计提折旧，则账套内所有与折旧有关的功能均不能操作，该选项在初始化设置完成后不能修改。提示操作步骤4.当(月初已提月份=可使用月份-1)时，将剩余的折旧全部提足(工作量法除外)，如果选中该项，则除工作量法外，只要上述条件满足，该月月折旧额=净值-净残值，并且不能手工修改；如果不选该项，

10、则该月不提足折旧并且可以手工修改，但是，如果以后各月按照公式计算的月折旧额是负数时，认为公式无效，令月折旧率=0，月折旧额=净值-净残值。5.建账完成后，当需对账套中的某些参数进行修改时，可以在【设置】中的“选项”中重新设置；当发现某些设置错误又不允许修改(如本账套是否计提折旧)，但必须纠正，则只能通过“重新初始化”功能实现，但应注意重新初始化将清空对该账套所做的一切工作。提示固定资产初始化由于在建立固定资产子账套时已经进行了有关选项的设置，因此在“选项”中只能对允许修改的参数进行修改，其它参数只能查看。2基础设置(1)选项设置固定资产初始化在“部门档案”设置中，可以对企业的各职能

11、部门进行分类和描述，以便确定固定资产的归属。部门档案的设置在各个系统中是共享的，在固定资产系统中应检查其设置的内容是否完整，在这里可以根据企业的实际需要进行设置或修改。2基础设置(2)部门档案设置固定资产初始化固定资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用，根据不同使用者的具体情况按部门或按类别归集。当按部门归集折旧费用时，某一部门所属的固定资产折旧费用将归集到一个比较固定的科目，所以部门对应折旧科目设置就是给部门选择一个折旧科目，录入卡片时，该科目自动显示在卡片中，不必