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1、集团财务信息化需求调研标准提纲撰写人:东软金算盘实施部撰写日期:2003-11-18最后更改日期:2003-11-18文控编号:版本:1.0审批人:_____________________文档控制修改记录日期作者版本修改参考号2003-11-181.0审阅人姓名职位审阅签字存档拷备号.地点备注集团财务信息化标准调研提纲一.集团总体情况调研1.企业简介:行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等(表1-001),注意收集一些企业经营指标,如资产、销售收入、人数等。2.企业组织架构:给出企业(集团)的组织结构框图,如企业的组织结构(表1

2、-002)。3.企业组织结构及行政隶属关系:给出所有单位的上下级关系及性质(分公司还是子公司)(表1-003)。4.在未来的一段时间内,集团的上述内容是否会调整,可能会发生哪些变化?二.集团财务情况调研1.集团财务组织架构:各公司财务之间的隶属关系,并画出结构图(表2-001)。2.财务部门岗位设置:各公司财务内部的科室、组别或岗位,及分管的主要业务——工作流程和岗位职责(表2-002)。3.原系统的调研:集团及各公司目前使用的系统及应用效果(表2-003)。4.集团财务实施目标调研:总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能

3、达到的目标(表2-004)。5.预计实施的软件模块(范围):了解集团各公司预计要实施新软件的模块(表2-005)。6.各岗位财务人员计算机水平调研:(表2-006)7.业务调研:(1)集团是否有自己的内部核算办法?如有,请提供。(2)集团财务核算应用:对集中核算和管理的需求,是大集中、分布还是混合等。(表2-007)(3)集团财务管理应用:目前的帐套设置有哪些,各会计期间和记帐本位币是什么?未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么?(表2-007)(4)目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。(表2-008)(1)普通业

4、务调研:按岗位调研一般的帐务处理,如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。Ø凭证管理(表2-009)Ø帐簿查询(包括辅助帐)(表2-010)Ø费用管理(表2-011)Ø外币业务(表2-012)Ø税金管理(表2-013)Ø月结处理(表2-014)Ø普通报表管理:列出集团及各公司普通的报表清单(表2-015)。Ø现金银行业务(表2-016)Ø销售及收款业务(表2-017)Ø采购及付款业务(表2-018)Ø融资和投资业务(表2-019)Ø固定资产(表2-020)Ø工资管理(表2-021)(2)成本管理:成本核算采用的方法、流程,是否有成本预测、分析等方面的要求。(表2

5、-022)(3)全面预算:是否有这方面的需求,目前的具体做法,希望能达到什么样的效果。(表2-023)(4)资金管理:对资金管理的要求,是否有内部银行等,是否开通网上银行业务,目前的业务处理方法。(表2-024)(5)汇总报表:汇总报表的编制要求、方法。(表2-025)(6)合并报表:合并报表的编制要求、方法、流程,内部交易业务主要体现在哪方面。(表2-026)(7)分析决策:对财务分析、业务分析、领导决策等方面的需求。现行的做法有哪些。(表2-027)(8)其他方面:目前财务核算和管理的重点和难点,一些特殊业务的处理等。二.网络硬件环境调研1.集团及集团各财务

6、部门的网络总体架构图(表3-001)。1.各公司财务硬件设施的配备情况:服务器、工作站、网络设备等(表3-002)。2.集团财务信息化的实施,为此集团预计在网络硬件方面的改造计划。

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