物业公司财务部门工作职责.doc

物业公司财务部门工作职责.doc

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1、财务部门工作职责财务管理岗位职责1.贯彻执行国家规定的财务会计制度,组织科学的设置会计核算工作程序,合理的动用会计科目,搞好账务管理,及时编制会计报表,统计分析财务数据,供领导决策。2.负责资金管理,包括固定资金、流动资金、货币资金与现金管理。对资金的来源及性质做到了解准确、清晰。3.负责公司财务管理制度的实施,严格执行内控制度。4.根据公司确定的经营目标,正确计算收入、费用、成本,编制公司月度、年度会计报表,公司年度财务预算和年度会计决算及利润分配核算工作。5.负责企业固定资产的核算,按月正确计提固定资产折旧,定期或

2、不定期组织清产核资工作。6.负责企业税金的计算,申报和解缴和清算工作,协助有关部门开展财务审计和年检。7.负责会计监督,审核原始凭证的正确性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8.负责对会计档案的积累、立卷、归档等管理工作。9.做好发票、收据的购买、领用、登记和保管工作。10.负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果,做好财务分析,及时提供财务信息和有关工作建议。11.完成总经理室交办的其他工作。出纳岗位职责1.按财会制度,认真办理提取和保管现金,完成收入手续和银行结算工作。2.登记现金和银行日记账,做到月结日清,

3、保证账证相符、账款相符、账账相符。3.做好支票的购买、领用、登记和保管工作。4.核算工资部门提供薪金发放,按时发放员工工资性收入。5.负责及时、正确解缴各种社会统筹保险金、公积金等工作。6.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到正确、完整、齐全。7.根据审核无误的凭证,办理银行存款、取款和转账结算业务。8.每日将会计原始凭证正确登录。9.做好会计凭证整理,按顺序装订成册,并妥善保管。10.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、支票和收据。11.负责租金等费用的收缴、开票,认真

4、做好租金等费用收缴情况统计,确保收缴率100%。12.完成总经理室交办的其他工作。

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