湖南省邵西市农村信用社综合业务系统操作手册.ppt

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1、综合业务系统操作手册湖南省邵西市农村信用社教学工具第一章系统概述1.1系统简介(1)”大会计”思想对不同业务类型如储蓄、对公等的账务组织和账务处理及其报表编制统一组织、统一处理、统一管理。（2）“双人临柜”能满足目前信用社实际“记账”、“复核”双人临柜模式。（3）“综合柜员”支持全能综合柜员运作的管理模式，对柜员有严密的权限控制。从前台柜员的要求出发，操作方便快捷。（4）系统顺应当今计算机技术发展潮流，建立在先进的应用平台上，采用开放的TCP/IP通信协议，建立客户+中间件+服务器三层处理模式。（5）系统具有高可靠性、良好的可伸缩性和可管理性

2、。1.2.1系统机构架构计算机综合业务网络系统，根据会计机构设置分为5级架构：清算中心（1800000000）↓市级联社营业部（1801000000）↓县区联社营业部（1801050000）↓信用社（1801056800）↓信用社分社（1801056810）1.2.2机构码的结构机构码为信用社及联社的机构代号，全省统一编制长度为10位组成：省级代码（2）+地市联社代码（2）+县级联社代码（2）+信用社网点代码（3）+报表标识（1）例如：机构码1885100400，其中18表示湖南、85表示邵阳市、10表示城郊信用联社、040表示信用社、0为报

3、表标识。1.2.3账号结构一、系统客户账的账号结构：地区代码+账户序号+校验码+货币号+业务标志（4）（12）（1）（2）（1）地区代码：4位由地市联社代码（2位）+县联社代码(2位)二、系统内部账的账号结构：网点机构代码后8位+科目序号+账户序号+货币号+业务标志（8）（3）（6）（2）（1）说明：柜员进行业务处理时只输入账号的后16位，以0开头的可省略。货币号：01表示人民币；13表示港币；14表示美元业务标志：0-表外、1-对私活期、2-对公活期、3-对私定期、4-对公定期、5-拔款、贷款、6-损益、7-现金、8-其他内部账、9-一本通

4、科目序号：不同币种但业务性质相同的帐户属于相同科目号和科目序号。1.3前台功能键定义EFIP前台系统功能键介绍Insert键:提交键，用于交易的发送及批量连动的触发Delete键：菜单或交易的退出键Home键：科目字典帮助键End键:当前交易帮助键Enter键:回车键，用于执行某种操作Numlock键:小键盘数字/功能切换键（指示灯亮/灭）CapsLock键：英文字母大/小写切换键(指示灯亮/灭)BackSpace键：退格键，用于删除光标前的字符Delete+Enter:终止当前输入，退出交易，返回到主控界面M或O：对于存折户的有折交易，输入

5、账号时，按“M”键可通过刷磁条读入账号，不需要手工输入，按“O”可以取得旧账号。1.4柜员操作流程柜员签到→工前准备（0712）打印各种资料→做业务相关的各种交易→因故暂离岗位作柜员暂退（0102）→日终：封锁转汇（4306）→柜员轧差（0106）→机构轧差（0108）→尾箱核对（0112）→柜员签退（0103）。说明：一、暂退柜员在临时有事需要离开柜台时，必须使用“暂退”交易退出系统，以防止其他人员未经授权进入系统。暂退后可以再次签到进入系统继续处理业务。二、封锁转汇封锁转汇是为防止在本机构所有柜员都下班的情况下，还有机构向本机构发出转汇业

6、务，从而使本机构当天不能将转汇业务入账；只有在本机构封锁转汇后，其他机构都不能向本机构发起转汇。三、轧差、核清、签退柜员完成当天的业务处理后，必须使用“柜员轧差”扎平本人账务，并退出本系统，结束当日工作，签退后本日不能再进入本系统。柜员类型可选择:0综合柜员、3网点业务主管、8转汇记帐员、9转汇复核员、11储蓄记帐员、12对公记帐员、13对公复核员登陆授权界面登陆操作说明若柜员密码已过有效期，允许柜员签到，但不允许柜员做其他账务类交易，系统提示：“密码已过期”。如遇到此情况，柜员必须修改自己的密码。已签到柜员不允许重复签到，系统提示该柜员已经

7、签到，是否重新签到，按下“Y”键即可重新签到，按“N”可恢复签到界面，系统提示：“该柜员已签到”。这种情况是防止柜员在操作中遇到的不正常情况而设置（如停电之类）；注意：如果是柜员在正常业务中，被无故退出系统，则可能有人盗用柜员号和密码强行登陆，则需赶快查明原因，并上报中心。柜员在做完一天的正常业务，签退后，当天不允许再签到，系统提示：“该柜员已签退”。如有特殊情况需要再签到，则与中心联系。其他机构柜员不能在本机构签到，系统提示：“柜员不能在本机构签到”；如该柜员确实是属于本机构柜员则应该与中心联系，说明情况。如柜员的密码输入错误，系统提示：“

8、密码错误”。连续输入错误5次后，该柜员将被封锁，当日将不能登入系统。第二章柜员管理交易界面2.1[0102]柜员暂退1.操作入口：在业务前台交易操作界面中输入交易码