中国(陕西)长江矿业新能源股份有限公司

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1、中国（陕西）长江矿业新能源（股份）有限公司商业计划书中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司商业计划书机密2008年4月中国（陕西）长江矿业新能源（股份）有限公司商业计划书保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定；一、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；二、在没有取得中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司的书面同意前，收件人不得将

2、本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；三、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。机密ii中国（陕西）长江矿业新能源（股份）有限公司商业计划书目录一、执行摘要1二、公司介绍32.1公司简介32.2业务/产品32.3公司战略42.4股权结构5三、市场分析63.1市场概述：大规模，高增长63.2锌金属：中国是世界第一大锌生产国63.3铅金属：中国是世界第二大铅生产国73.4黄金：需求稳步增

3、长8四、经营模式94.1矿业经营模式94.2生物质发电经营模式11五、管理体系145.1治理结构145.2组织结构155.3管理团队155.4监督/激励机制16六、竞争分析176.1竞争格局176.2竞争优势17七、财务计划227.1投资计划227.2融资计划24八、财务预测258.1销售预测258.2预测财务报表27九、风险及对策329.1风险说明329.2风险规避37十、结束语39机密ii中国（陕西）长江矿业新能源（股份）有限公司商业计划书一、执行摘要1.1公司介绍：中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公

4、司（以下简称“公司”）是一家由自然人控制的在美国OTCBB上市的矿产新能源企业（交易代码：NAGM），注册资本4.06亿元人民币，公司专注于矿产资源的勘探、开采及矿产品生产、销售，以及对生物能源的合理开发利用。依托公司控制的三个富矿区，生产和销售锌精粉、铅精粉和金精粉；立足中国丰富的生物质资源，致力于生物质发电，促进循环经济的发展。公司计划五年内成为中国西部领先的矿业和生物质发电的新型能源公司。1.2市场分析：有色金属是规模大和增长快的资源型行业。中国对锌、铅、金和铝等金属需求远远大于供应，有色金属价格持续

5、走高。2005年中国精锌产量达271万吨，较2000年增长了38.5％。预计全球铅的总需求量将增加至大约600万吨，其中很大一部分的增长来自中国。预计未来几年时间，中国的黄金消费将从以往每年200吨左右增加到400吨至500吨。1.3竞争优势：作为一个积极进取的资源型技术企业，本公司拥有以下优势：(1)富矿资源：公司矿区可分为三个富矿区，区域内铅锌矿的储备总量初步估算约为300-500万吨左右。其中，平均品位8-15％，有的可高达45％不等。同时，内有较大规模的金矿床存在，初步预计黄金储藏量约3-5吨。(2

6、)朝阳产业发展趋势：公司致力于新型能源的开发，生物质发电符合国家提倡循环经济、节能和环保的政策，具有广阔的产业发展空间。(3)高品质低成本：由于公司的矿产资源品位高，以及国家倡导的生物质能源开发的政策优势，可以以较低的生产成本提供高品质的产品。同时，公司地处中国西部，拥有丰富的廉价劳动力，进一步增加了公司持续维持低成本的空间。(4)良好管理体系：公司根据国内外监管要求，建立了科学有效的治理结构；公司拥有一个富有经验和创业精神的管理团队，其中公司董事张红军是陕西省人大代表、陕西省工商联执委、政协渭南市委常委、

7、渭南市工商联副会长、北京陕西企业商会副会长、陕西知名企业家，有20年丰富的企业运作管理经验；另外，公司基于绩效的激励机制能够充分调动员工的积极性。机密第38页中国（陕西）长江矿业新能源（股份）有限公司商业计划书1.4财务计划：公司计划于2008年以增资扩股或其他方式向国内外投资者融资2,000万美元（可分两笔进入）。公司已经在美国OTCBB挂牌，并建立了良好的股权赎回体系，投资者拥有可预见的退出方式。募集资金主要以用于：•建设或购买3座位于矿区的选矿厂•矿区的基本建设（运输工具、道路、房屋等）•金矿以及铅锌

8、矿的开采（掘采设备、人员雇佣等）·生物质发电技改项目及CDM减排机制的健全1.5财务预测：公司未来的盈利性强并富有成长性。预计公司2008年和2012年分别实现收入1321万美元和4515万美元，年均复合增长率为36％，分别实现净利275万美元和1210万美元，年均复合增长率为45％，五年平均毛利率为53％，五年平均净利润率为23％。预计2008年公司净资产为59,434,000美元，公司净资产收益率逐年增长，预