金蝶课件以及安装程序练习题150809金蝶核算管理 (1).doc

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1、核算管理存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。外购入库核算：本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。购入库核算进入外购入库核算模块后，录入采购发票过滤条件（本期勾稽且对该勾稽关系未生成凭证为固定条件），单击【确定】，显示采购发票序时簿。点击核算估计入库核算暂估方式有两种，一种是在估价入库核算中录入，另一种方式是在“无单价单据序时簿”模块中进行单价更新。手工录入估计入库核算是对采购入库单的单价暂估进行录入（当月发票未到）进入存货估价入账模块后，

2、录入过滤条件，选择需估价的单据（本期、已审核、未与发票勾稽为固定条件），单击【确定】，显示“暂估入库单序时簿”，双击某一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。点击确定对未有单价的采购入库单进行录入存货出库核算进行核算系统后，单击【存货出库核算】，进入出库核算向导，进入存货出库核算处理过程。Ø 选择结转本期所有存货时，会对所有存货核算出库成本。Ø  选择结转指定存货类下所有存货时，需指定非明细的存货类。Ø 选择结转指定存货代码或代码段，需指定存货代码段。当代码段两项内容相同时，即表示仅仅结转某一个指定

3、的存货。Ø选择结转指定单据相关存货，需要指定出库单起始和终止范围，可以只核算某一个或某些单据上相关存货的出库成本。基本上客户都是选择结转点击下一步点击下一步查看报告点击完成业务生成凭证点击业务生成凭证采购发票凭证：借：物资采购借：应交税金-应交增值税-进项税贷：应付账款选择采购发票-赊购点击【重设】功能调出过滤界面，使用多功能过滤界面过滤出当月已开发票（已勾稽和未勾稽）点击确定此时可以看到当月的采购发票，如要生成凭证点击上方的生成凭证即可采购入库凭证：货到票已到：借：库存商品贷：物资采购货到票未到借：原材料（库存商品）贷：应付账款-暂估在做采购入库

4、的过滤条件是可以筛选已开票和未开票注：在生成暂估凭证时需修改凭证模板，点击上方选项-点击凭证模板-选择采购入库-选择采购入库单-票未到然后点击最左上方编辑下设为默认模板即可–点击确定其他凭证生成步骤都与采购发票生成凭证方式基本一致业务期末结账点击业务期末结账—是否结账—点击确定此时—此时存货核算已变成下一期暂估凭证处理当下月收到上月入库的商品的发票时可根据上月入库单生成采购发票以及进行勾稽后如暂估单价与发票不一致时系统会自动生成两张入库单一张是暂估单价的入库单（红字）一张是发票金额相同的入库单此时可以根据核算管理的业务生成凭证根据采购发票-赊购生成

5、凭证在进行外购入库核算对其单据进行核算在到业务生成凭证—选择采购入库单—同时会生成两张凭证第一张:蓝字：借：原材料（库存商品）贷：物资采购第二张：红字：借：原材料（库存商品）贷：物资采购