固定资产需求文档.doc

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1、固定资产系统需求分析目录1引言1.1目的1.2范围1.3说明2概述2.1系统运行框架2.2子系统划分2.3系统数据流图2.4子系统实现顺序2.5系统功能结构图1引言1.1目的正确记录固定资产的入帐价值；按月计提折旧；反映固定资产的使用情况。1.2范围1.3说明报告中在绘制业务流程图时使用了以下图形符号，其表示内容如下表：图形表示内容表示实体，如:职能部门、外部单位、人员等系统子流程，包括多个进程或活动。表示传输信息的数据流数据线，表示进程对单据存在依据或产生或更新关系。表示处理过程(即输入信息转变成输出信

2、息的处理过程)表示数据存贮方式，如:单据、帐本、卡片等表示需要决策,有是（通过）和否（未通过）两种处理结果1概述固定资产管理系统主要处理固定资产的账务核算、计提折旧等业务，实现资产的日常管理功能。它通过与Oracle总账、应付等系统的集成，方便使用、维护及管理好固定资产。2.1系统运行框架基于oracle财务总账系统数据库开发，同时实现人事数据的同步2.2子系统划分序号子系统内容覆盖用户业务部门业务流程号1资产处理74财务处理凭证抛转重新运行日记账分录5系统管理设置（折旧）方法折旧方法、折旧率6请求运行集

3、折旧报表-每月2.3系统数据流图注：虚线部分为固定资产系统。2.4子系统实现顺序2.5系统功能结构图2.6系统不涉及业务1系统描述3.1基础资料3.1.1资产类别a资产类别数据项目数据规则数据说明取值是否必填注释类别从选择框中选择一级类别和二级类别组合说明字符类别说明分类类型弹出式列表中选择“租赁”、“租赁资产改良”或“非租赁”。只有将资产分配给“租赁”类别类型，才能在“资产明细”窗口中输入租赁信所有权弹出式列表中选择“自有”或“租赁”财产类型财务分类从“快速编码”窗口中过滤出财产类型或分类的数据，用选择

4、窗提供给用户选择快速编码N启用复选框如果要使用此类别，就勾选资本化复选框如果在支付此类别中的物品时要将其记入资产帐户，并且要对这些物品进行折旧，就勾选纳入实地盘存复选框如果需要将此类别中的资产纳入实地盘点比较中，就勾选帐簿选择对应的FA帐簿帐簿控制资产成本取自OracleGL资产结算取自OracleGL折旧费用段取自OracleGL主会计科目将此类别和帐簿中的资产折旧记入此段。此总帐折旧费用段是“分配”窗口中折旧费用帐户的帐户段默认值累积折旧取自OracleGL附加费用取自OracleGL附加准备金取自O

5、racleGL重估准备金取自OracleGL重估摊销取自OracleGLCIP成本取自OracleGLCIP结算取自OracleGLb默认规则在“默认折旧规则”窗口中，输入这些类别默认值保持有效的启用日期范围。在添加资产时，折旧规则会根据资产的启用日期、类别和帐簿进行默认。数据项目数据规则数据说明取值是否必填注释启用默认系统控制启用日期折旧复选框如果要在此帐簿和类别中正常折旧资产方法从“折旧方法”选择窗中选择，默认“STL”折旧方法使用年限数值月数数值比例分摊惯例从“比例分摊惯例”选择窗口选择比例分摊惯例

6、报废惯例从“报废惯例”选择窗口选择比例分摊惯例默认残值数值输入默认残值百分比使用此默认百分比根据以下公式计算残值：残值=成本x默认百分比3.2资产处理3.2.1资产增加1.1.1.1业务流程1.1.1.2样张1.1.1.1数据项定义(1).数据项属性描述名称说明类型取值 初始值可维护性录入执行资产编号‘FA’+2位年份+2位月+4位流水号字符说明说明字符Y标签号资产标签号字符Y类别资产类别，提供‘类别帮助’选择框字符启用日期启用日期日期Y原值原值，可编辑，可随当前成本变动而变动浮点Y数量数量，可编辑，变动

7、后对折旧无影响浮点Y供应商编号提供‘供应商帮助’选择框字符供应商名称提供‘供应商帮助’选择框字符发票编号发票编号字符YPO编号PO编号字符Y部门部门提供‘部门帮助’选择框字符费用账户费用账户提供‘会计科目帮助’选择框字符当前成本当前成本浮点Y原始成本不可编辑，在折旧第一期关闭后，不会再更新原始成本浮点可收回成本不可编辑浮点可收回成本=当前成本-残值帐面净值不可编辑，帐面净值=当前成本-累计折旧浮点YTD折旧可编辑，今年度的累计折旧金额浮点Y累计折旧可编辑，总累计的折旧金额浮点Y残值百分比0%<残值比率<1

8、00%浮点Y残值不可编辑，残值=当前成本*残值百分比浮点使用年限可编辑浮点Y月数可编辑浮点Y剩余使用年限不可编辑浮点月数不可编辑浮点(2).业务数据逻辑描述1).数据项内容资产变动明细列表里面显示的数据列是：资产编号+说明+标签号+类别+数量+当前成本+原值+YTD折旧+累计折旧+启用日期+费用账户+部门+创建人+创建日期+审核人+审核日期2).资产编号规则为：‘FA’+2位年份+2位月+4位流水号3).资产类别：系统自动带出