稽核岗位职责及日常工作.doc

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1、稽核岗位操作流程一：每日工作流程1：打印出营业报表及挂账/卡消费/代金券/转后台结算明细。:2.完成桌数统计表，统计当日营业额，坐客桌数，累计营业额，分别发总经理及老板。3完成当日发财务总监审核报告。a、去零明细审核审核去零是否在相关权限范围内，是否有权限人签字；b、退菜明细审核退菜是否有厨房和楼面签字，退酒水是否用点菜器退单；是否有无退单情况c、营业收入日报表模板格式填写；d、审核报告尽可能将当天审核中发现的问题填写到审核报告上；4：完成发票统计表，营销业绩表5：统计当日未输单酒席酒水、营业额6：管控吧台，（1）、业务技能操

2、作是否规范；（2）协助处理吧台突发状况7.登记账本（1）、每天登记应收帐款明细帐，并及时将客帐帐单放进袋子里；（2）、每天登记预收账款（充值卡）明细账，（3）、有结挂帐的也要及时开收据并登记帐本；8.完成收入凭证9.每周网上订烟，提醒出纳存烟款10.根据楼面需要，打印客损11.：新增菜品，酒水输入石川，根据厨房成本卡，及时更改菜价。12：服从上级领导安排的称菜、装订凭证、值班、打扫卫生、盘点等工作。二．每月工作1.每月1号盘点吧台酒水，成本会计酒水出库后，对吧台酒水进行核对，核对是否有亏损。根据盘盈盘亏填写奖罚单。并更换新的酒

3、水台账。2.完成当月所有凭证，交会计审核3.每月盘点挂账帐单，确保挂账帐单与用友系统余额及应收账款账本保持一致；4.盘点账单同时整理挂账时间较长的挂账，制作一份应收账款催收表，催促担保人结账。5.核对预收账款（储值卡），确保预收账款石川余额/用友系统余额及预收款账本余额一致6核对吧台酒席定金，借方/贷方及余额与用友系统和账本一致，盘点酒席定金存根联，收据底联与酒席定金余额一致7.完成当月收入明细表8统计当月营销、非营销、宴席接待业绩，后交人资。9，每月交税后，对税控机进行申报及监控回传。