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时间:2020-03-15
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1、财务处XX年半年工作总结 财务处xx年半年工作总结按照年初制定的指导思想和工作思路,各项工作进展比较顺利,具体汇报如下。 一、预算执行质量进一步得到提高1.预算执行进度取得比较满意的成绩截止到6月30日,基本支出完成388.28万元,支出进度为46.64%;财政专项经费支出完成675.31万元,除个别项目外,支出进度均超过财务司30%的最低进度要求,总体进度为29.11%,几年来首次完成了自己制定的支出进度计划;基本建设虽然未完成进度计划,但支出金额达到1150多万元,进展仍属满意。 2.支出合规性进一步增强财务处和业务处室共同努力,针对预算执
2、行审计反馈的信息,加强支出控制,严格按预算方案执行预算。 预算实际内容与预算方案客观上存在变数的情况下,主动与财务司进行沟通,寻求解决途径,使预算执行与方案吻合度得到提高。 二、在整体经济不景气情况下企业工作仍取得较好成绩1.截止到5月底,实现销售收入6400多万元,净利润900多万元。 其中康牧销售收入为5000多万元,净利润740万元;元亨实现销售收入1100多万元,净利润180多万元;兴牧宜康实现销售收入290万元,净利润约9万元。 2.在中心领导支持下,元亨公司与吉林鲸象公司达成协议,共同出资组成吉林元亨公司,吉林元亨公司获得高致病性
3、蓝耳病弱毒疫苗生产权。 元亨公司从过去单纯的疫苗销售型企业跨入疫苗生产领域,公司性质实现了质的飞跃。 通过受让中心高致病性蓝耳病诊断试剂专利使用权,既获得了试剂生产权,又使得其高新技术企业资格得到延续。 3.兴牧宜康与英国朗道公司续签代理协议。 三、财务制度建设得到加强1.修订了中心支出报销规定,报销手续进一步规范简化,针对治理“小金库”和会议费专项治理过程中反映的问题,对“三项”费用的报销增加了限制条件,对会议费报销增加了限制条款,是报销制度更加完善。 2.起草了中心企业国有资产管理办法,条件成熟时即可颁布。 有关配套规定也在酝酿中。
4、 3.针对日常财务和经费支出工作中的问题,组织了财务基础知识培训班,财务处各个岗位的同志分别写出了讲稿并进行了讲解。 通过培训,提高了业务处室人员的财务知识水平,提高了遵守财务制度的自觉性。 4.在中心领导支持和要求下,结合审计提出的问题和财务司编发的审计案例汇编,举办了处级干部培训班,对审计知识和审计案例进行了讲解,提高了处级干部队审计工作和预算执行工作的认识。 5.落实银行账户管理办法,加强支票管理和印章管理,强调岗位之间的互相监督和牵制机制,将银行账户余额调节表的编制和对帐单的核对制度化,确保资金安全。 四、历史难题的解决取得较大进展大
5、钟寺综合楼房产遗留问题,结束了两年来各说各词的状况,通过双方律师介入会谈,通过官方渠道的正式沟通和非官方渠道的非正式沟通,形成了两次会议纪要,在会议纪要基础上提出了解决问题的备忘录,双方的意见在逐渐接近,离问题的解决也越来越近,本年内有望进入解决问题的具体操作程序。 五、对重要事项深入参与,严格把关,周密安排,实现单位和单位成员利益最大化xx年1月开始执行的中央单位国有资产处置管理办法加强了“收支两条线”管理,一些资产处置收入要上缴国库。 财务处认真研究了该部管理办法,同财务司权威人员进行了多次探讨,吃透了办法的精神内涵,在高致病性蓝耳病弱毒疫苗
6、技术转让时对合同提出完善意见,避免可能出现的概念争议,有效回避上缴风险。 合同签订后,对奖酬金额度提取进行合理安排,避免额度浪费,维护专利发明团队和中心全体人员的经济利益。 对合同可享受的优惠进行争取,办理了备案手续,四份合同共可争取220万元的营业税税收优惠。 合理安排应付中监所技术服务收入,使其与转让收入恰当配比,避免多交所得税285万元。 单位利益得到维护。 六、日常工作运转有序保证了各项工作的开展1.及时请款,保证各处室开展业务工作的需要。 2.掌握经费支出进度,督促各处室安进度计划安排和开展工作。 3.处内各环节密切合作,及时
7、办理支出报销手续,保证经费支出顺利完成。 4.编报了上年经费支出决算方案,补报了经费结余,为预算执行打好基础。 七、编报了xx年经费预算“一上”方案和住房资金预算方案除经费正常增长因素外,考虑了大兴基地即将部分投入运行的情况,召集相关处室对新增因素所需经费进行合理预计,在此基础上提出经费预算。 对出guo经费等问题也提出解决方案,对需要论证的项目进行了论证。 通过一系列的协调工作使预算方案尽可能反映实际需要。 八、完成了预算情况调研报告组织各处室针对预算经费现状和实际工作需要,向财务司调研组提交了中国动物疫病预防控制中心财务状况汇报材料,全
8、面反映了中心经费现状和未来经费需求情况,初步提出了一些新的专项项目,为今后预算争取提供了基础素材,使财务司对
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