退税评估系统培训讲义.ppt

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1、出口退税预警评估系统培训讲义(一):系统整体介绍2011年12月江门王葆青讲座组成(一)软件架构与数据加工王葆青(二)基本操作,预警分析,内部管理王鹏(三)外贸专题评估,生产专题评估,评估选案何柳(四)上机操作学员讲义目录(一)概述(二)功能模块(三)数据加工说明概述背景:1.广东出口额大,退税额大,增长快,风险高,人手少;2.退税系统数据量大,结构复杂,时效性要求高;3.退税评估涉及人员较多,专业性较强.概述业务基础:1.以佛山、江门所开发评估系统为主要原型;2.结合省局领导关于全省应用的具体要求;3.吸收珠海、广州、东莞等地的有益

2、探索与建议;形成了较完整的业务需求.技术支撑:1.综合辅助系统提供了良好的技术框架,本系统成为其有机组成部分;2.技术部门提供了有力的专家支持。形成了较完备的技术体系.概述目标:1.能从全局掌握出口退税的整体情况；2.能为普通用户提供常用的专项评估工具;3.能为专家用户提供可自由定义评估模型的工具；4.能就具体企业进行深入全面的评估分析；5.对外评估与对内管理相结合.讲义目录(一)概述(二)功能模块(三)数据加工说明功能结构预警分析外贸专题、生产专题综合评估选案一户式已实现功能模块(共35个)预警分析(7个)退免税认定分析出口情况_出

3、口增长分析出口情况_口岸分析出口情况_商品分析出口情况_贸易方式分析出口情况_目的国分析外贸货源分析外贸企业评估(8个)出口增长评估进出口价格评估出口口岸评估货物流向评估换汇成本评估供货企业评估退税率适用异常一户式评估生产企业评估(9个)出口增长评估出口价格评估进口价格评估出口口岸评估商品结构变动评估手册分配率评估征退衔接评估退税率适用异常评估一户式评估内部管理(3个)无主数据登录异常手册异常系统维护(3个)供货商维护业务指引维护函调数据下载评估报告(4个)模板管理局端报告生产企业报告外贸企业报告评估选案(1个)评估选案讲义目录(一)

4、概述(二)功能模块(三)数据加工说明已应用数据来源函调系统出口退税辅助系统退税评估CTAIS拟增加失控发票……核查系统稽查数据数据项与指标基本信息:75项自定义:N项半年季度月累月度增值税:434项出口退税:358项企业所得税:506项财务报表:385项合计:1758项数据项与指标企业所得税类项数季度所得税_查账19季度所得税_核定15年度所得税_主表42年度所得税_附表3134年度所得税_附表546年度所得税_附表616年度所得税_附表811年度所得税_附表935年度所得税_附表1115年度所得税_附表1A26年度所得税_附表2A2

5、8年度所得税_核定主表15年度所得税_评估指标10年度所得税_主表_指标40年度所得税_附表1A_指标26年度所得税_附表2A_指标28出口退税类项数海关_关区5海关_国别6海关_企业4海关_商品13生产_汇总表39外贸_汇总表8外贸_申报期11外贸_所属期11海关_多维统计9海关_贸易性质5生产_间接出口11生产_来料出口11生产_料件进口11生产_免税出口11生产_评估指标29生产_直接出口11外贸_评估指标8海关_海关_商品7生产_手册分配率23退税认定_已申报1出口小规模汇总表8外贸_申报期_商品34外贸_所属期_商品17外贸

6、_申报期_供货方31外贸_申报期_货源地8外贸_所属期_供货方18外贸_所属期_货源地8财务报表类项数利润表23财务指标35现金流量表35资产负债表156利润表_指标23现金流量表_指标35资产负债表_指标78增值税类项数进项分类26农产品票4增值税主表62海关完税凭证3开具发票统计100增值税附表二56增值税附表一99进项专票_地区6销项专票_地区6销项专票_客户5运输发票_地区4增值税评估指标53进项专票_供应商6运输发票_运输单位4大类项数基本信息75增值税434出口退税358所得税506财务报表385小计1758数据项与指标若

7、干建议企业名称主营出口产品代码主营出口商品名称主营比例CTAIS行业代码CTAIS行业名称东莞白鑫餐具制品有限公司39241000塑料制餐具及厨房用具100%2239其他纸制品制造中山市漫丰日用制品有限公司39241000塑料制餐具及厨房用具100%2440玩具制造东莞日升橡塑胶厂有限公司39241000塑料制餐具及厨房用具98%2990其他橡胶制品制造东莞万盈餐具制品有限公司39241000塑料制餐具及厨房用具100%3482金属制厨用器皿及餐具制造东莞市众盛硅橡胶制品有限公司39241000塑料制餐具及厨房用具100%3499其他

8、未列明的金属制品制造东莞市智发实业有限公司39241000塑料制餐具及厨房用具99%4229其他日用杂品制造东莞凯丽日用品有限公司39241000塑料制餐具及厨房用具100%4290其他未列明的制造业(一)清理出口企业的