企业集合资金信托计划.ppt

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1、“平安财富*东海盛世1号”集合资金信托计划国内首只阳光私募基金宝（TOT）内容目录盛世1号TOT简介盛世1号TOT的优势二盛世1号TOT的投资策略三候选私募介绍四投资顾问的服务五后市展望六七一产品要素和认购流程1.1什么是TOT？TOT是信托的信托（TrustofTrust）的缩写和简称。是指信托公司发起设立母信托，由母信托募集资金，选择业绩稳健、职业道德良好的私募基金公司作为投资顾问设立子信托，并由子信托投资于股票、债券等证券类资产，子信托的投资行为接受母信托约束和监督，通过专业化分工，达到分散风险和追求绝对收益的目

2、标，是一种能有效分享中国资本市场成长的创新型信托产品。1.2盛世一号TOT产品交易结构内容目录盛世1号TOT简介盛世1号TOT的优势二盛世1号TOT的投资策略三候选私募介绍四投资顾问的服务五后市展望六七一产品要素和认购流程盛世一号TOT的优势2盛世1号TOT的优势风险分散双重优选盛世1号优势AB多重监管信息透明D强强联合C2盛世1号TOT的优势A、攻守灵活、分散风险：私募基金仓位不受任何限制，操作灵活。本信托投资于多个具有不同操作风格和投资理念的证券投资资金信托计划。盛世1号TOT可以有效分散投资风险。B、双重优选：母

3、信托投资选时（选择适合当前市场状况的私募基金）、选人、选组合。子信托投资选时（选择买卖股票的合适时机）、选股票。2盛世1号TOT的优势C、强强联合：受托人平安信托投资有限责任公司依托中国平安保险集团，是国内最大的私募基金受托管理交易商之一，也是国内注册资本金实力最雄厚的信托公司。母信托投资顾问东海证券有限责任公司拥有专业化的私募基金评价投研团队，具有强大的筛选和跟踪评价私募基金的能力。子信托的投资顾问均由国内业绩优良、投资研究实力卓著的私募投资研究团队担任。保管人招商银行是国内最大的理财产品零售银行。2盛世1号TOT的

4、优势D、多重监管、信息透明：受托人平安信托与母信托投资顾问东海证券统一披露经过保管人复核的净值，并发布定期报告。东海证券监督子信托运作，防止利益输送。东海证券通过尽职调查，实地走访调研所投资的私募基金的投资理念、操作流程、风险控制制度等，形成跟踪评价与风险分析报告。保管人招商银行地位独立，子信托财产严格隔离。内容目录盛世1号TOT简介盛世1号TOT的优势二盛世1号TOT的投资策略三候选私募介绍四投资顾问的服务五后市展望六七一产品要素和认购流程3.1盛世1号TOT的投资理念东海盛世1号TOT的基本投资理念是研究创造价值，

5、沟通实现共赢母信托投资顾问通过大量地、密集地走访私募基金公司，了解各家基金公司及其主要决策者的投资理念，准确把握不同公司在不同市场阶段的操作风格、策略，分析优秀公司的业绩来源及其可持续性。母信托投资顾问同时对未来经济预测、风险、产业前景等作出评估，对市场状况和市场特征进行适时跟踪与分析，寻找投资风格与市场特征的契合度较高的私募基金公司作为投资对象。受托人与客户保持持续对话，充分了解客户的投资预期和可接受的投资风格，积极反馈投资策略的执行与变化情况，力求实现信托资产的长期稳定增值3.2盛世1号TOT的投资策略方法基础目标

6、保障积极管理的组合投资策略主动配置/适时赎回优选私募优化组合/绝对收益风格平衡基础保障方法目标3.2盛世1号TOT的投资策略金中和星石从容汇利武当朱雀涌金励石鑫兰瑞博颐京福龙鼎淡水泉新同方汉华民森君富东方远见定量指标定性指标收益指标标准差、半标准差Beta系数跟踪误差波动率VaR夏普率信息率时机选择指数风险调整后收益……团队执业背景职业操守与道德投资理念与策略投资决策流程风控及投资约束研究力量信息披露治理机制财务状况……候选私募池海洋之星3.2盛世1号TOT的投资策略保守型稳健型激进型私募基金分类按风险风格划分精于计算

7、型周密计划型按专业特长划分长期持有型波段交易型热点追踪型按操作风格划分牛市型熊市型平衡型按业绩表现划分3.2盛世1号TOT的投资策略风格平衡后的核心私募池金中和星石武当朱雀涌金汇利3.3TOT投资决策流程内容目录盛世1号TOT简介盛世1号TOT的优势二盛世1号TOT的投资策略三候选私募介绍四投资顾问的服务五后市展望六七一产品要素和认购流程4候选私募组合投资顾问投资经理已发产品数量第一支产品发行日期最新累计收益率截止日期sharp比率（最近1年）最大回撤数据披露频率星石江晖122007/7/3037.35%2009/4/

8、200.933-4.51%月金中和邓继军52007/7/2758.53%2009/4/240.835-23.30%周汇利何震22008/7/2524.70%2009/4/240.465-9.24%周武当田荣华52007/11/1237.73%2009/4/100.428-22.51%月朱雀李华轮32007/9/1716.31%20