更新集成测试方案生产成本.docx

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1、集成测试方案成本核算集成测试方案创建日期：单击此处输入日期。最后修订日期：单击此处输入日期。文控编号:单击此处输入文字。-44-集成测试方案文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名-44-集成测试方案目录文档控制21.文档说明41.1.概述41.2.文档样式使用说明42.应用场景描述及测试要点52.1.成本核算5应用场景5关键需求5单据说明：62.3AAI配置7预设科目影响因素：72.4测试案例说明10-44-集成测试方案1.文档说明1.1.概述该文档将包括以下几个部分:•••1.2.文档样式使用说明文档编辑时，可直接选择如下

2、样式，以便快速、方便、标准的完成文档编写工作(此段文字可在正式编写文档时删除)。一级标题：宋体，二号，加粗；样式：标题一。二级标题：黑体，三号；样式：标题二。三级标题：黑体，小四号；样式：标题三正文：宋体，五号；样式：Smt正文一、Smt正文二(缩进四格)。附录：宋体，三号；样式：Smt附录。-44-集成测试方案1.应用场景描述及测试要点1.1.成本核算应用场景应用于月底核算生产订单生产成本、入库成本。关键需求业务流程及说明-44-集成测试方案单据说明：序号部门及岗位活动说明输入单据监控点输出单据流向方式　　　　　　配置要点2.2参数设置参数分组参数名称参数

3、值描述成本基础成本核算对象生产订单或生产线日计划定义费用归集和成本分配核算的具体目标对象成本基础成本结转方式分项结转成本核算时，成本的转移按哪种方式进行成本基础自动生成成本调整单　成本核算时对业务已关闭但仍有在制成本的是否自动生成成本调整单废品处理是否核算废品损失　定义企业是否单独核算废品损失废品处理报废成本转出方式进费用单独核算废品损失时，废品损失转出到哪里分摊分配在制品分配方法不分配决定企业在制品是否负担以及如何负担会计期间内的发生成本分摊分配约当系数制定方式按品种决定制造企业在制品约当系数的方式分摊分配联副产品成本分配方法按比例分配使用何种方法进行联副

4、产品成本分配分摊分配等级品成本分配方法总成本比例使用何种方法进行等级品成本分配分摊分配间接费用分配匹配成本域　间接费用是否严格匹配成本域进行分配分摊分配是否进行合并领料费用分配√是否进行合并领料费用分配分摊分配PLANMAVG金额尾差处理√PLANMAVG金额尾差处理接口来源产量数据来源制造期间实际产量的来源接口来源工时数据来源制造期间实际工时的来源接口来源总账费用接口定义方法会计科目用来确定用户在定义总账费用接口的定义方法接口来源取定额成本数据使用的成本类型庞各庄标准成本指定从料品成本表中取何种成本类型的成本作为定额成本接口来源材料费来源存货指定期间发

5、生的材料费用的来源接口来源人工费来源总账指定期间发生的人工费用的来源接口来源制造费来源总账指定期间发生的制造费用的来源接口来源外协费来源总账指定期间发生的外协费用的来源接口来源机器费来源总账指定期间发生的机器费用的来源接口来源总账取数包含未记账凭证√从总账取得费用数据时，是否包含未记账凭证账务处理默认汇率类型中间价默认汇率类型账务处理实时产生交易分录√是否实时产生交易分录账务处理交易分录生成方式全部生成交易分录生成方式账务处理转总账事务凭证数10每批转总账的最大事务凭证数-44-集成测试方案2.3AAI配置预设科目影响因素：预设科目影响因素列表预设科目账簿业

6、务类型因素一因素二发出商品博家用主账　料品分类(库存)订货客户工资费用博家用主账费用分摊表部门　生产成本博家用主账　成本要素类型　生产出库博家用主账　料品分类(财务)　生产入库博家用主账　料品分类(财务)　原材料博家用主账费用分摊表费用分配组　杂发对方科目博家用主账库存异动明细受益部门　制造费用博家用主账　费用分配组费用部门会计分录模板设置：组织.名称账簿.账簿名称预设科目业务类型方向段一段二影响因素一影响因素二家具厂博家用主账生产成本　双向生产成本_直接材料　材料费用　家具厂博家用主账生产成本　双向生产成本_直接人工　人工费用　家具厂博家用主账生产成本　双

7、向生产成本_制造费用　制造费用　家具厂博家用主账生产出库　双向在途物资_材料调拨　原材料　家具厂博家用主账生产出库　双向在途物资_材料调拨　半成品　家具厂博家用主账生产入库　双向库存商品_半成品　半成品　家具厂博家用主账生产入库　双向库存商品_库存产成品　产成品　家具厂博家用主账在途物资　双向在途物资_材料调拨　　　家具厂博家用主账制造费用　双向制造费用_工资费用部门工资　家具厂博家用主账制造费用　双向制造费用_福利费费用部门福利费　-44-集成测试方案家具厂博家用主账制造费用　双向制造费用_劳动保险费_养老保险费用部门养老保险　家具厂博家用主账制造费用　双

8、向制造费用_劳动保险费_医疗保险费用部门医疗保险　家