票务、统计管理办法.doc

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1、票务、统计管理办法　　一、有价票证的保管　　★有为加强票务管理工作，加速资金回笼，特制定以下办法：　　价票证由相关部门设计并印刷，由财务部专人签收登记入帐并保管。　　二、有价票证的领用　　1、有价票证的领用需填制一式三联的领用单，由领用人、保管人留存、存根联由相应票务管理人员登记入帐，写明有价票证的张数及编号。　　2、保管员与领用人需当面点清张数，并由领用人、保管人签字确认。　　3、票证发生废票，必须由领班签字确认后，方可作废。　　4、废票不可做丢弃处理，必须交由票务管理人员及票务管理员登记入帐

2、。　　5、有价票证遗失或废票丢弃，领用人需按有价票证出售的原价赔偿。　　三、有价票证当日营业款领用、当日营业款解交　　1、有价票证的营业款做到日结日清。　　2、每天营业前票务人员必须到保管人处领取有价票证，并提前10分钟到岗。　　3、每天销售到15：00，营业款需填制销售日报表，交由财务部专人解入银行。　　4、每天销售结束，有价票证及营业款需填制销售日报表及有价票证入库单，由财务专人根据领用单销售日报表，收取当天剩余的有价票证及营业款，做到款、票、单三相符。　　5、售票员留少量备用金1000元/

3、人（共人），以备找零时用。节假日增加备用金，由售票员填制借条，由财务部负责解决。　　6、售票员当日未结清票款，保管人有权暂停发放有价票证。　　7、团队票需由专人签字，售票员确认后方可出票。　　四、有价票证统计管理、销售的监督　　1、财务部每月不定期检查售票员的备用金存量，并作记录。　　2、票务管理员需在周一结出上周的销售情况，并在每月月底结出当月销售情况。并填制月终销售报表与财务保管员对帐。　　五、奖惩　　1、票务人员如不及时解交当日营业款及有价票证，公司将作调离票务岗位处理。　　2、票务人员如

4、不配合财务部票务、备用金检查、监督，公司将视情节作调离票务岗位、辞退处理。　　票务人员在不违反公司相关及本管理办法的前提下，作适当奖励。　　　　内容仅供参考