用友软件典型故障案例.ppt

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1、2010年用友软件年结实战及典型案例贵阳硕鸿软件技术有限公司用友授权服务中心梁文斌1、用友U870产品，我在做自动年度结转数据后，新会计年度的会计凭证及新建档案全部丢失了。这是为什么？答：这个问题主要是对U870以后产品，U870以后产品在进行年度结转的时候，可以选择自动结转方式或手动结转方式。自动结转方式是将年度帐的建立与年度数据结转步骤合二为一。它是在建立年度帐的同时进行年度数据结转。如果你已经建立了新的年度帐，并具已经有了数据的录入，只能用手工结转2、我们单位在每年年末会计处理总是要到一月十日后才能完成，但在这期间新的会计年度又有业务发生。可否

2、同时进行业务处理。答：可以，用友软件可以在上年未结帐前，可以建立新的年度帐，并且可以直接在新年度制凭证，等上年业务处理完成结帐以后，再结转（或重新结转）年度帐。注意：1.如果去年的账套在调账后科目名称或编号有变化，要先在新的年度同步调整后再进行总账年度结转。3、在建立年度帐时系统提示：网上银行插入错误：列名或所提供值的数目与表定义不配答：此问题主要出现在U8普及版版本的产品，用友已制作了相应的补丁。网上下载补丁NBNewAcc.DLL，将此文件覆盖原文件后即可重新建立年度帐。文件路径是C:windowssystem32ufsqlcom4、财务人

3、员在年末的时候，进行了银行存款的勾对，并编制“银行存款余额调节表”可是结转到新的会计年度原来已勾对了的数据又变成了未达帐，并且有的帐户余额调节表不平，这是怎么回事儿？1、原来已勾对了的数据又变成了未达帐是因为我们在进行年度结转的前一定要进行银行核销。帐户余额调节表不平的原因有几个方面的原因：（1）、对该银行帐户的期初未达帐或期初余额进行了调整（2）、对该银行帐户的启用日期进行了调整5、对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转答：注册系统管理时，会计年度选择错误，在新会计年度建立成功后，必须重新以新年度日期注册方可进行

4、总账的结转6、我单位2009年以前是实行的工业企业的会计制度，公司决定在2010年2007年新会计制度准则，是否需要重新建立帐套？答：不需要。这个问题可以通过两种方法解决。一、用友的总账系统，对于新建立的年度账，在没有已记账凭证的情况下，可以修改期初的科目名称和科目余额，企业可以按新的会计制度自行设置科目，补录期初余额，二、可以使用工具转换会计科目。7、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续

5、的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误8、我单位进行年度结转以后，应收帐款帐龄分析全部变成三个月以内了，而且金额也被合并了。这是怎么回事？答：出现这个问题是因为应收应付按余额结转方式结转的。要解决帐龄分析，重新按明细方式结转上年数据余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。如果a客户没有余额，可以直接删除。明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。如果a客户没有余额，但没有俩清，不可以直接删除。如果a客户有笔多发生额，可以根据需求进行帐龄分析。9、新年度账1001科目没有任务的发生

6、，在删除科目时提示“1001科目已设为常用科目！不能删除！答：由提示可知此科目被设为常用科目。删除方法：在填制凭证界面，点击科目栏放大镜，在科目参照窗口，选择常用下的1001科目，再点左边的常用按扭即删除。10：新会计准则科目转化后,进入总帐提示:行业分类与科目编码不符。答：早版本转换科目后未更新accinformation表的<是否新行业性质>设置参数，执行如下SQL语句updateaccinformationsetcvalue='true'WherecSysID='AA' andcName='bNewCodeFlag'orcName='b2007N

7、ewCodeFlag'11：新年度启用固定资产，登录时报错，提示:请在固定资产系统启用日期(00:00:00)之后登录分析：固定资产模块去年启用后做了初始化操作，后又取消启用，今天再次启用时保留了去年启用信息。(当年账套有类同操作也会如此)解决：置空启用日期，SQL语句updateaccinformationsetcValue=1wherecName='bFirstTime'andcsysid='fa'12：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全

8、部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新