分公司财务岗位职责.doc

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1、杭州立洋机械有限公司杭州常林工程机械有限公司分公司财务部岗位职责为了保证各分公司财务人员更好地进行会计核算，加强财务管理，加大内部控制，提高财务会计工作效率和质量，向公司及有关部门提供高质量的财务会计信息，同时也为了明确各自的职责，以及具体的财务工作标准，特制定以下岗位职责：一、会计岗位职责1、按照国家法律、法规的规定，依据商品流通企业会计制度的要求，建立会计帐簿；2、按照公司制定的《差旅费报销管理制度》、《手机费报销管理制度》等制度及其他报销规定的要求，审核报销单据的真实性、完整性、正确性；3、按照国家有关企业财务准则规定，根据审核无误的单据，编

2、制每月的记帐（收、付、转）凭证；4、根据每月的收、付、转帐凭证，按照会计业务处理流程，进行会计核算，登记会计帐簿，按时完成每月的财务会计报表编制工作；5、负责编制每月的纳税申报表，进行纳税申报，按期缴纳税款，按照税法的规定进行发票的申购和管理，负责协调与所在地的税务机关、工商行政管理机关等有关职能机构的关系；6、负责所在分公司的仓库库存帐簿的设置，进行仓库库存帐务处理的管理，按照《分公司权限管理制度》的要求，每月月底与所在分公司经理（负责人）、仓库管理员进行仓库的盘点，并负责编制仓库盘点报告单；7、按月核对出纳编制的银行存款余额调节表，进行每月现金

3、的盘点，并负责编制现金盘点报告单，与出纳的现金及银行存款日记帐进行核对，保证帐帐相符；8、按照《分公司权限管理制度》的要求，按时（每月15号前）向公司报送上月的资产负债表、损益表等会计报表及有关附表；9、加强对分公司出纳、仓管员等其他人员有关财务业务知识的指导；10、完成公司及所在分公司经理（负责人）临时交付的其他任务。二、出纳岗位职责：1、严格按照国家有关现金管理及银行结算制度的规定，根据会计审核无误的单据并经分公司经理（负责人）批准后，办理款项收、付业务以及进行银行结算；2、负责现金及银行存款日记帐的保管、登记工作，每天下班前结清现金日记帐的帐

4、面余额，并同库存现金的余额核对，保证帐实相符，每月进行一次的库存现金盘点工作，并在现金盘点报告单上签字，每月银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单进行核对，对于未达帐项，要及时编制“银行存款余额调节”，并交付会计进行核对。现金及银行存款日记帐每月要与会计总帐核对一次,保证帐帐相符；3、负责分公司的有关支票、发票、收据等票据的保管工作，按照国家的法律、法规的规定签发有关单据，严禁开具“空白支票”、“空头支票”。签发支票必须开具单位名称、日期、金额、用途等，不得开具内容不完整的支票；4、负责分公司的印章管理，按照《分公司权限管理制度》的有关规定，保管和使

5、用公司的有关财务印章；5、负责分公司的的有关帐簿、报表、凭证等会计档案的保管工作；6、负责除分公司经理（负责人）、区域经理以外其他人员工资、奖金的计算工作；7、协助会计完成其他有关的财务工作；8、完成公司及所在分公司经理（负责人）临时交付的其他任务。杭州立洋械有限公司杭州常林工程机械有限公司2003年6月19日