月度费用分析表.doc

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1、公司月份费用分析报表营业总收入：万元其中：自营市场收入万元二级市场收入万元县级市场收入万元产品成本：万元毛利：万元费用总计：万元净利润万元本月费用发生情况分析固定费用房屋租赁总计：占营业总收入占总费用其中：办公室本月摊销占房屋租赁总费用可控制费用建议：仓库本月摊销男生宿舍女生宿舍总经理宿舍副总经理宿舍物业管理费网络使用费电话费月租停车费促销费促销费总计：占营业总收入占总费用其中：正价产品投入成本占促销费用可控制费用建议：购买促销品投入成本总部政策要求分公司额外投入费用自营市场促销支持费用二级分销市场促销支持费用县级分销市场促

2、销支持费用交通费交通费总计：占营业总收入占总费用其中：自营市场人员交通费占交通费可控制费用建议：二级分销市场人员交通费县级分销市场人员交通费总经理外岀交通费差旅补助费差旅补助费总计：占营业总收入占总费用其中：自营市场人员补助占差旅补助费可控制费用建议：二级分销市场人员补助县级分销市场人员补助总经理外出补助其他相关人员补助招待费招待费总计（含餐饮、住宿）：占营业总收入占总费用其中：客户招待费占招待费可控制费用建议：员工招待费总部人员招待费发生往来的其他单位招待费总经理出差住宿费填表人：备注：本表填写人为财务主管曰m士4N1on

3、r次+曰cB士1C3丁次+曰申+冷卜j1m]口t注+曰rhft+i]口t為福利费可控制费用建议：1

4、人/4ArAr^ta-W-上“丄人L1—小_»Ul^Ml七话+ymix二丄-XilHn_水电费亠r4n*X二丄1ztt.11.X

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6、>TT甘Hl•rkz弗占水电费可控制费用建议：rK弗运费占运费可控制费用建议：母・4/.1-Ato会议费：招商会（）店长例会（）外部培训会（）内部培训会（）年费（）4-U-—i—/_A_占会议费可控制费用建议：j—r■-■YflA、.、・—nA—1-z^Hta会议相关形象物料制作费（舞台背景喷绘

7、、灯片、条幅等）广告公司相关制作费（指搭建或桁架、拱门租赁等）其他税费税费总计：占营业总收入占总费用车俩使用rri折旧固定资产折旧费用总计占营业总收入占总费用产品损耗产品损耗费用总计占营业总收入占总费用填表人：备注：本表填写人为财务主管本月费用发生情况分析本月发生的相关列表内未标注的其他费用列项本月发生的相关列表内未标注的其他费用总计：占营业总收入占总费用其中：可控制费用建议针对本月费用发生情况的整体分析概述填表人：备注：本表填写人为财务主管（要求手写稿）本表流向:财务主管■-总经理