企业会计准则d0003).doc

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1、外汇会计网络处理系统简要情况一、背景1.单机版FEBS已经无法适应业务发展和竞争的需要。2.总行可对厦门外汇会计系统优化后推广。3.通过专家论证。领导批示罗行长在今年第一次形势分析会上提出：要尽快解决外汇会计核算问题。二、项目概算1.成本75，514，380元，由以下部分构成（1）设备购置20，000，000（2）工具软件购置14，800，000（3）支持服务34，500，000其中软件版权16，000，000改造5，000，000推广实施13，500，000（4）其他费用6，200，000（人员、场租、专家、会议、培训、测试）2.效益（1）无直接效益（2）间接效益有：

2、国际结算量、结售汇量将增长；提高工作效率；减少人力成本；提高行内资金清算速度；提高我行风险管理水平；提高统计水平，支持客户分析和领导决策。三、项目计划（1）前期2002.3-6（2）开发2002.6-2003.1（3）推广2003.1-9（4）维护2003.9-12四、难点：数据移植、接口多样性五、与相关系统的关系（1）与已有系统关系实时互访国际结算、B股清算单向批量储蓄通兑、MIS系统、个人实盘外汇买卖国际收支（2）是过渡系统，未来数据集中后，将被全行统一的本外币一体化系统取代。初步审查意见：1.软件版权费过高，应进一步大幅压缩；2.设备投入高，利用率低，待全行核心系

3、统启动后，有关设备基本上无法再次利用。3.关于备份方案，建议考虑全行统一的方案；4.建议进一步调查分行业务量，进行投入产出分析；5.建议召开专家论证会，进一步讨论在现阶段实施外汇会计网络处理的可行方案。营业部外汇业务情况日均不到100笔；不足全部业务量的10%；去年亏损，但按照人民银行有关规定冲减了以往年度应收利息几百万美元。