财务管理知识大全d0005).doc

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1、内部银行工作总流程对外业务（一）付款业务（二）收款业务开户单位内部银行开户单位开户单位（1）开户单位（2）外部托收（1）汇票、（2）委托收款主动付款同城收款●开出支票、信●登记付款有关●填制付款单位、●开出委托收款汇等同时开出手续支票汇票单（六联）内部付款委托书●通知付款单位●持银行回单到●附原始凭证　　　　●填制特科转帐内行换办手续（合同）凭证↓　　　↓　　　↓　　　↓内部银行开户银行内部银行内部银行●审查通过●取回外部手续●填制内部回款通●退出委托收款●盖章转讫●承付入账知单单第六联●登记帐卡●拒付时填写理●接银行回单●向外发手续●传递外部凭证由书退内部银行●登记账簿●收到款通知单位入帐

2、●拒付,退单位　　　↓　　　↓　　　↓　　　↓开户单位内部银行开户单位开户单位●按内部银行手●到期按手续划转●按内部银行回款●接回款单入帐续入帐●付时加盖印章通知单入帐●接到拒付处理有关手续↓　　　↓　　　↓　　　↓--------------------------------------------------↓内部银行●结算有关手续●办理内部账务处理、记帐、转帐工作●编制有关报表　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　　　　　　　　　　--------------------------------------------------------------------------

3、------　　　　　　　↑　　　　　　　↑　　　内部银行双方履行合同●审查转帐●盖章转讫↑　　　　　　　↑付款单位　　　　内部银行●承付●同意后办手续　●拒付●不同意时退　↑↑收款单位开户单位●填写内部托收凭证●填写贷款申请书●附原始凭证(合同)对内业务内部贷款业务