财务各模块的标准流程与集成关系.ppt

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1、OracleFinancialApplicationsR11i培训提纲主讲：高林旭培训的目的介绍财务各模块的基本概念讲述财务各模块的标准流程了解财务各模块间的集成关系掌握各模块标准流程的操作OracleApplications产品家族ManufacturingFinancialsProjectsHumanResourcesFrontOfficeApplicationsSupplyChainManagementOracleFinancialApplicationsOracle财务主要包括以下模块：OracleGeneralLedger(GL)/总帐模块OracleReceivables(A

2、R)/应收款模块OraclePayables(AP)/应付款模块OracleAssets(FA)/固定资产模块OracleCashManagement(CE)/现金模块总帐模块总帐模块：帐务处理的核心预算分析计划和预测ARAPFAIndividualDataSlicePAINV实际预算总帐模块财务分析工具或ADI工具FAPO总帐模块处理流程总帐帐套：三要素会计日历本位币会计弹性域帐套公司部门科目产品会计日历根据企业需要定义会计日历，建议使用规则的会计期命名规范。会计期状态：从未打开、将来分录、打开、关闭、永久关闭131币种系统预定义了各国的币种，但只将USD有效。可以启用所需币种。对Ch

3、ina定义的币种为CNY。可以自定义需要的币种。会计弹性域Oracle总帐使用“弹性域”结构来输入会计帐户。弹性域：多段组成，每段有独立的含义，每段取一个值成为一个组合，称为“会计帐户”。公司段部门段科目段产品段灵活的会计弹性域设计制造业帐套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商业、零售业帐套：项目会计帐套：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目产品生产线子科目部门科目区域商店公司科目部门项目项目类型会计弹性域的建立科目结构ChartofAccounts公司段部门段科目段产品段ABC-companyABC-departme

4、ntABC-accountABC-product01南方公司02北方公司001财务部002行政部1001现金1002银行存款AX01个人电脑SR01服务器值集段值总帐帐套：特点根据需要在系统中建立任意个总帐帐套会计帐户用弹性域技术，灵活方便在一个帐套中可以独立记录多个法律实体的财务帐帐套间合并简单易行日记帐：结构日记帐按“批”输入，每张日记帐由日记帐“头”和“行”组成。同一“批”会计期相同。日记帐预算检查、审批、过帐均按“批”进行。“批”的命名由用户根据企业情况决定。日记帐：特点可以在批上使用控制总额可以从其他系统导入日记帐可以在以下会计期状态中输入日记帐打开、将来分录在过帐之前对日记帐

5、进行审批日记帐过帐、反冲等操作指定权限控制会计期状态同时打开多个期间、重新打开会计期,永久关闭会计期可以设置自动过帐日记帐产生方式ManualEntryEntryReversalsRecurringMassAllocationsJournalImportJournalWizard日记帐：界面上的字段日记帐：外币在同一批中可以使用多个币种，每个日记帐只能指定一个币种录入外币数额时，系统用汇率自动换算出本位币金额汇率的类型：即期汇率、公司汇率、用户定义汇率2000/11/181USD=8.2678RMBUSDRMB101.0.2121.0.0100826.78日记帐：外币示例日记帐：数量可

6、以日记帐行上记录数量在输入金额的同时记录数量使用STAT作为币种单独输入数量日记帐：数量帐示例预算检查输入日记帐之后，要对其进行预算检查，是否有足够的可用资金。通过资金检查后要进行“资金保留”。“资金保留”之后的日记帐被“固定”（不可修改）；想要修改可以“取消资金保留”。审批日记帐在日记帐过帐之前可以对日记帐进行审批。可对不同的“来源”定义是否需要审批。在系统中定义审批人的上下级关系，根据金额大小确定审批权限。审批后的日记帐被“固定”。可以“取消审批”。审批日记帐：主管审批日记帐:结果日记帐过帐过帐：用日记帐数额更新帐户余额。系统不允许“反过帐”！日记帐：反冲两种反冲方法：更改符号、切

7、换借贷方Dr01.0.1002.0.01000Cr01.0.1121.0.01000Dr01.0.1002.0.0-1000Cr01.0.1121.0.0-1000Dr01.0.1121.0.01000Cr01.0.1002.0.01000更改符号切换借贷方查询:日记帐反溯查询:日记帐反溯结果整个日记帐收付款记录日记帐行2日记帐行1明细帐户2明细帐户1查询日记帐过帐更新各帐户余额。可随时查询各帐户的余额、本期发生额。使用“反溯”功能